で公開中です！
詳しく見る
Integrity Advisory Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
34.91%
推定1年リターン
20.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.57%
1年予想リターン
+20.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.15億
(+28%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.02%
保有額
381
新規
88
買い増し
194
減少
41
解消
45
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1251万 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+$922万 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$742万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$425万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$382万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$176万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$101万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$85.3万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$54.6万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$48.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.38% |
| 3 | ヘルスケア | 1.43% |
| 4 | 金融 | 1.34% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $745万 | 0.77% |
37,239
+2,405
| +7% | +$49.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $721万 | 0.74% |
19,325
+2,196
| +13% | +$88.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$776億
| $689万 | 0.71% |
50,084
+6,760
| +16% | +$89.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
29
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
| $634万 | 0.65% |
93,269
+7,224
| +8% | +$47万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
30
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.25億
| $626万 | 0.64% |
146,456
+2,392
| +2% | +$9.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21億
| $607万 | 0.62% |
142,291
+4,849
| +4% | +$19.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $598万 | 0.62% |
157,589
+9,788
| +7% | +$36.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
33
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37億
| $569万 | 0.59% |
196,241
+17,386
| +10% | +$49.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
34
Apple
AAPL
$5兆
| $546万 | 0.56% |
18,885
+2,870
| +18% | +$82.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
35
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $529万 | 0.54% |
36,100
+29,180
| +422% | +$425万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$117億
| $521万 | 0.54% |
123,018
+8,683
| +8% | +$33.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
37
AbbVie
ABBV
$4995億
| $501万 | 0.52% |
19,928
+17,750
| +815% | +$382万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $463万 | 0.48% |
20,372
+1,414
| +7% | +$31.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $449万 | 0.46% |
36,097
+12,419
| +52% | +$150万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$303億
| $435万 | 0.45% |
56,867
-6,266
| -10% | -$48.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
41
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $409万 | 0.42% |
17,176
+3,757
| +28% | +$94.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
42
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $407万 | 0.42% |
178,608
+100,765
| +129% | +$229万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
43
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $378万 | 0.39% |
14,985
-289
| -2% | -$6.64万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
44
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.6億
| $373万 | 0.38% |
47,995
+33,650
| +235% | +$255万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
45
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $368万 | 0.38% |
38,894
+6,471
| +20% | +$61.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $361万 | 0.37% |
3,126
+576
| +23% | +$43.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $339万 | 0.35% |
99,043
+11,635
| +13% | +$39.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
48
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$121億
| $339万 | 0.35% |
76,215
+6,095
| +9% | +$26.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $327万 | 0.34% |
33,042
-2,613
| -7% | -$25.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
50
Applied Materials
AMAT
$3278億
| $327万 | 0.34% |
4,522
+63
| +1% | +$2.91万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
RIA
Integrity Advisory Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrity Advisory Solutionsは381銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$7.57億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに88銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち194銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGuggenheim Strategic Opportunities Fundで、保有株数は252,389株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$176万相当を売却しました。
- Integrity Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGuggenheim Strategic Opportunities Fundで、株数は252,389株、評価額は$276万でした。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1251万でした。
- Integrity Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$176万相当を減らしました。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期にNorfolk Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrity Advisory Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期に新たに88件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Integrity Advisory Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$9.7億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrity Advisory Solutionsの 13F報告書 に基づいています。