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Integrity Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
34.91%
1년 추정 수익률
20.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.57%
1년 예상 수익률
+20.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$2.15억
(+28%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
381
신규
88
증가
194
축소
41
청산됨
45
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1251만 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$922만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$742만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$425만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$382만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$176만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$101만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$85.3만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$54.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.38% |
| 3 | 건강관리 | 1.43% |
| 4 | 금융 | 1.34% |
| 5 | 산업재 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$745만 | 0.77% |
37,239
+2,405
| +7% | +US$49.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$721만 | 0.74% |
19,325
+2,196
| +13% | +US$88.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$689만 | 0.71% |
50,084
+6,760
| +16% | +US$89.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$634만 | 0.65% |
93,269
+7,224
| +8% | +US$47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$626만 | 0.64% |
146,456
+2,392
| +2% | +US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$607만 | 0.62% |
142,291
+4,849
| +4% | +US$19.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$598만 | 0.62% |
157,589
+9,788
| +7% | +US$36.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$569만 | 0.59% |
196,241
+17,386
| +10% | +US$49.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$546만 | 0.56% |
18,885
+2,870
| +18% | +US$82.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$529만 | 0.54% |
36,100
+29,180
| +422% | +US$425만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$521만 | 0.54% |
123,018
+8,683
| +8% | +US$33.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$501만 | 0.52% |
19,928
+17,750
| +815% | +US$382만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$463만 | 0.48% |
20,372
+1,414
| +7% | +US$31.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$449만 | 0.46% |
36,097
+12,419
| +52% | +US$150만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$435만 | 0.45% |
56,867
-6,266
| -10% | -US$48.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$409만 | 0.42% |
17,176
+3,757
| +28% | +US$94.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$407만 | 0.42% |
178,608
+100,765
| +129% | +US$229만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$378만 | 0.39% |
14,985
-289
| -2% | -US$6.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$373만 | 0.38% |
47,995
+33,650
| +235% | +US$255만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$368만 | 0.38% |
38,894
+6,471
| +20% | +US$61.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$361만 | 0.37% |
3,126
+576
| +23% | +US$43.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$339만 | 0.35% |
99,043
+11,635
| +13% | +US$39.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$339만 | 0.35% |
76,215
+6,095
| +9% | +US$26.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$327만 | 0.34% |
33,042
-2,613
| -7% | -US$25.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$327만 | 0.34% |
4,522
+63
| +1% | +US$2.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RIA
Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Advisory Solutions는 US$9.7억 상당의 381개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.57억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Integrity Advisory Solutions는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억을 투입해 신규 포지션 88개를 개설하고 기존 보유 종목 194개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Guggenheim Strategic Opportunities Fund으로, 252,389주를 보유했으며 가치는 US$276만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$176만 규모 줄였습니다.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Guggenheim Strategic Opportunities Fund으로, US$276만 상당의 252,389주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrity Advisory Solutions로, 추정 증가액은 US$1251만 규모예요.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Integrity Advisory Solutions는 2026년 2분기에 Norfolk Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 47%를 차지해요.
- Integrity Advisory Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Integrity Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.