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GWM

Gibbs Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 762 Mio. $ Umschlag 33,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
762 Mio. $
AUM-Wachstum
+349 Mio. $
Kapitalfluss
+383 Mio. $
Kapitalfluss %
50,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
29 %
Position
456
Neu
132
Aufgestockt
261
Reduziert
39
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+23,5 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+18,8 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+14,3 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+13,6 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,06 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+806.684 $
3
PAYC-Symbol
Paycom
PAYC
+611.741 $
4
GWRE-Symbol
Guidewire Software
GWRE
+586.867 $
5
P-Symbol
Everpure Inc
P
+554.126 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,12 %
2 Technologie 15,59 %
3 Gesundheitswesen 7,66 %
4 Industrie 7,65 %
5 Finanzwesen 7,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
38,6 Mio. $ 5,06 %
393.753
+225.437
+134 % +23,5 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
32,6 Mio. $ 4,28 %
715.139
+399.621
+127 % +18,8 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
24,6 Mio. $ 3,23 %
434.660
+245.756
+130 % +14,3 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
SHYG-Symbol
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,88 %
518.491
+236.880
+84 % +10,1 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,3 Mio. $ 2,66 %
116.374
+73.862
+174 % +13,6 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
GOVT-Symbol
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,57 %
853.799
+323.291
+61 % +7,45 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
SPMB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,48 %
843.445
+386.993
+85 % +8,71 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
SPTL-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,07 %
599.839
+265.040
+79 % +7,06 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,06 %
189.502
+76.017
+67 % +6,36 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
SPSM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
13 Mio. $ 1,71 %
269.984
+153.728
+132 % +7,61 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
SECT-Symbol
11
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,68 %
212.191
+40.132
+23 % +2,55 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,52 %
247.499
+135.460
+121 % +6,6 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,44 %
29.554
+12.502
+73 % +5,23 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,39 %
41.850
+22.497
+116 % +5,85 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10 Mio. $ 1,32 %
48.162
+16.901
+54 % +3,72 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10 Mio. $ 1,31 %
34.738
+19.904
+134 % +6,25 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
ADI-Symbol
17
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,24 %
+29.627
Neu +9,43 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
BIL-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,21 %
100.526
+30.526
+44 % +2,79 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,25 Mio. $ 1,08 %
14.424
+10.784
+296 % +6,91 Mio. $
2024 Q2
7 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,2 Mio. $ 1,08 %
22.064
+15.466
+234 % +6,37 Mio. $
2024 Q2
7 Quartale
SPSB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,95 %
240.202
+89.134
+59 % +2,69 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,94 %
23.609
+10.131
+75 % +3,26 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,8 %
17.898
+14.007
+360 % +4,71 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,1 Mio. $ 0,8 %
21.207
+9.050
+74 % +2,84 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,78 %
40.516
+14.902
+58 % +2,42 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Signet Financial Management Parsippany, New Jersey 892 Mio. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRG Family Wealth Advisors
FRG Family Wealth Advisors Bellevue, Washington 611 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGS Capital Management
DGS Capital Management Jersey City, New Jersey 609 Mio. $ AUM 44,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gibbs Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Gibbs Wealth Management 456 Positionen im Wert von 762 Mio. $, ein Anstieg um 84 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Gibbs Wealth Management investierte 383 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 132 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Analog Devices: 29.627 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mastercard; sie wurde auf 546.674 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gibbs Wealth Management im Q1 2026 war Analog Devices: 29.627 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
  • Gibbs Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gibbs Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 546.674 $.
  • Gibbs Wealth Management hat seine Position in Adobe im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gibbs Wealth Management machen im Q1 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 762 Mio. $ aus.
  • Gibbs Wealth Management eröffnete 132 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Gibbs Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 762 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gibbs Wealth Management für Q1 2026 am 13. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .