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GWM
Gibbs Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.62億
週轉率
33.99%
1年估算報酬率
18.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.96%
1年估算報酬率
+18.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.62億
AUM 成長
+US$3.49億
(+84%)
資金流向
+US$3.83億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
50.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
29%
持股
456
新
132
增持
261
減碼
39
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2348萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1875萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1426萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1355萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1011萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$106萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$80.7萬 |
| 3 |
Paycom
PAYC
|
+US$61.2萬 |
| 4 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$58.7萬 |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+US$55.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.12% |
| 2 | 科技 | 15.59% |
| 3 | 醫療保健 | 7.66% |
| 4 | 工業 | 7.65% |
| 5 | 金融 | 7.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3855萬 | 5.06% |
393,753
+225,437
| +134% | +US$2348萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3265萬 | 4.28% |
715,139
+399,621
| +127% | +US$1875萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2459萬 | 3.23% |
434,660
+245,756
| +130% | +US$1426萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$2194萬 | 2.88% |
518,491
+236,880
| +84% | +US$1011萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2030萬 | 2.66% |
116,374
+73,862
| +174% | +US$1355萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1956萬 | 2.57% |
853,799
+323,291
| +61% | +US$745萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$1888萬 | 2.48% |
843,445
+386,993
| +85% | +US$871萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1578萬 | 2.07% |
599,839
+265,040
| +79% | +US$706萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1568萬 | 2.06% |
189,502
+76,017
| +67% | +US$636萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1305萬 | 1.71% |
269,984
+153,728
| +132% | +US$761萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
11
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6億
| US$1281萬 | 1.68% |
212,191
+40,132
| +23% | +US$255萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1161萬 | 1.52% |
247,499
+135,460
| +121% | +US$660萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1094萬 | 1.44% |
29,554
+12,502
| +73% | +US$523萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1062萬 | 1.39% |
41,850
+22,497
| +116% | +US$585萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1003萬 | 1.32% |
48,162
+16,901
| +54% | +US$372萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$999萬 | 1.31% |
34,738
+19,904
| +134% | +US$625萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$943萬 | 1.24% |
+29,627
| 新 | +US$943萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$921萬 | 1.21% |
100,526
+30,526
| +44% | +US$279萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$825萬 | 1.08% |
14,424
+10,784
| +296% | +US$691萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$820萬 | 1.08% |
22,064
+15,466
| +234% | +US$637萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$722萬 | 0.95% |
240,202
+89,134
| +59% | +US$269萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$714萬 | 0.94% |
23,609
+10,131
| +75% | +US$326萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$612萬 | 0.8% |
17,898
+14,007
| +360% | +US$471萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$610萬 | 0.8% |
21,207
+9,050
| +74% | +US$284萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$596萬 | 0.78% |
40,516
+14,902
| +58% | +US$242萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
相似基金
VCM
Gibbs Wealth Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Gibbs Wealth Management持有456個部位，價值US$7.62億，較前一季的US$4.13億增加84%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Gibbs Wealth Management在2026年第1季投入US$3.83億淨新增資金，建立132個新部位，並加碼261個既有持股。 其最大的新持股是Analog Devices：共29,627股，價值US$943萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的41%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Mastercard，估計減持了US$54.7萬。
- Gibbs Wealth Management在2026年第1季最大筆買進的是Analog Devices：共買進29,627股，價值US$943萬。
- Gibbs Wealth Management在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$2348萬。
- Gibbs Wealth Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是Mastercard，估計減持了US$54.7萬。
- Gibbs Wealth Management於2026年第1季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2026年第1季，Gibbs Wealth Management的投資組合規模為US$7.62億，前十大持股占29%。
- Gibbs Wealth Management在2026年第1季新增了132個部位，並平倉23個部位。
- Gibbs Wealth Management的投資組合價值較前一季上升84%，達到US$7.62億。
根據Gibbs Wealth Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月13日提交。