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Claret Asset Management 投資組合持股
AUM
US$9.28億
週轉率
34.37%
1年估算報酬率
25.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.59%
1年估算報酬率
+25.4%
3年估算報酬率
+73.27%
5年估算報酬率
+90.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.28億
AUM 成長
+US$9113萬
(+11%)
資金流向
+US$2620萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
515
新
160
增持
82
減碼
234
已平倉
17
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+US$900萬 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$563萬 |
| 3 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$235萬 |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$226萬 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$162萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$222萬 |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+US$134萬 |
| 3 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+US$112萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$107萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$95.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.25% |
| 2 | 金融 | 19.19% |
| 3 | 醫療保健 | 18.38% |
| 4 | 通訊服務 | 11.31% |
| 5 | 必需消費品 | 7.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$4927萬 | 5.31% |
137,874
-6,181
| -4% | -US$222萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$4732萬 | 5.1% |
94,564
-772
| -0.8% | -US$37.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
CGI
GIB
US$170億
| US$4088萬 | 4.4% |
632,517
+131,957
| +26% | +US$900萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$3179萬 | 3.42% |
109,863
-2,555
| -2% | -US$73.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$2935萬 | 3.16% |
283,709
-5,569
| -2% | -US$49.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$2860萬 | 3.08% |
113,664
-1,643
| -1% | -US$35.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$41.7億
| US$2813萬 | 3.03% |
685,523
-21,744
| -3% | -US$78.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$2717萬 | 2.93% |
48,240
-668
| -1% | -US$40.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
North American Construction
NOA
US$3.01億
| US$2709萬 | 2.92% |
2,036,893
-10,550
| -0.5% | -US$14.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Royal Bank of Canada
RY
US$2797億
| US$2571萬 | 2.77% |
124,178
-899
| -0.7% | -US$16.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
US$272億
| US$2462萬 | 2.65% |
54,588
+1,585
| +3% | +US$80.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2379萬 | 2.56% |
63,766
+235
| +0.4% | +US$9.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
13
Sprouts Farmers Market
SFM
US$64.2億
| US$2107萬 | 2.27% |
249,128
+27,988
| +13% | +US$226萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55億
| US$2077萬 | 2.24% |
270,120
+28,208
| +12% | +US$235萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1億
| US$1994萬 | 2.15% |
1,670,234
+1,747
| +0.1% | +US$2.11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Canadian National Railway
CNI
US$755億
| US$1931萬 | 2.08% |
161,814
-1,324
| -0.8% | -US$15.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$1843萬 | 1.99% |
156,939
-9,146
| -6% | -US$95.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044億
| US$1657萬 | 1.78% |
143,855
-1,311
| -0.9% | -US$14.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
US$1185億
| US$1567萬 | 1.69% |
88,680
+166
| +0.2% | +US$2.61萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043億
| US$1510萬 | 1.63% |
124,169
+232
| +0.2% | +US$2.54萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$1474萬 | 1.59% |
58,039
-440
| -0.8% | -US$10.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3633億
| US$1462萬 | 1.57% |
113,760
-250
| -0.2% | -US$2.93萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$1314萬 | 1.42% |
37,196
-3,004
| -7% | -US$107萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Ubiquiti
UI
US$361億
| US$1307萬 | 1.41% |
24,477
-114
| -0.5% | -US$8.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Citigroup
C
US$2055億
| US$1202萬 | 1.29% |
85,854
-2,075
| -2% | -US$27萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
MPM
Claret Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Claret Asset Management持有515個部位，價值US$9.28億，較前一季的US$8.37億增加11%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Claret Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增160項、增加82檔、減碼234檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bausch Health：共204,108股，價值US$101萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$222萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產20%，低於前一季的20%，其次為金融和醫療保健。
- Claret Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Bausch Health：共買進204,108股，價值US$101萬。
- Claret Asset Management在2026年第2季增持CGI的幅度最大，估計增加US$900萬。
- Claret Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$222萬。
- Claret Asset Management於2026年第2季完全出清IPG Photonics，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Claret Asset Management的投資組合規模為US$9.28億，前十大持股占36%。
- Claret Asset Management在2026年第2季新增了160個部位，並平倉17個部位。
- Claret Asset Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$9.28億。
根據Claret Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。