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Ashton Thomas Securities 投資組合持股
AUM
US$6.77億
週轉率
37.23%
1年估算報酬率
22.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.77%
1年估算報酬率
+22.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.77億
AUM 成長
-US$1.2億
(-15%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.06%
持股
505
新
61
增持
180
減碼
92
已平倉
127
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1210萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1146萬 |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$739萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$400萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$381萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1937萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1753萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$1426萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1310萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1214萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.93% |
| 2 | 科技 | 16.2% |
| 3 | 金融 | 6.2% |
| 4 | 通訊服務 | 5.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6083萬 | 8.98% |
88,623
+3,035
| +4% | +US$202萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$2785萬 | 4.11% |
406,570
+16,550
| +4% | +US$110萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2697萬 | 3.98% |
135,105
+17,446
| +15% | +US$359萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1902萬 | 2.81% |
65,791
+6,743
| +11% | +US$193萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1650萬 | 2.44% |
44,121
+4,522
| +11% | +US$183萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$10.8億
| US$1634萬 | 2.41% |
476,142
+89,842
| +23% | +US$303萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1533萬 | 2.26% |
64,429
+15,170
| +31% | +US$381萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1501萬 | 2.22% |
42,008
+4,605
| +12% | +US$166萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1354萬 | 2% |
190,013
-2,341
| -1% | -US$16.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$1244萬 | 1.84% |
+97,432
| 新 | +US$1210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1242萬 | 1.83% |
104,448
+100,256
| +2,392% | +US$1146萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1130萬 | 1.67% |
223,378
+29,174
| +15% | +US$147萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1046萬 | 1.54% |
18,594
+594
| +3% | +US$36.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$1020萬 | 1.51% |
217,763
+85,288
| +64% | +US$400萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$938萬 | 1.39% |
49,312
+2,364
| +5% | +US$40.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
16
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1億
| US$884萬 | 1.31% |
325,976
+272,739
| +512% | +US$739萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$804萬 | 1.19% |
97,300
-261
| -0.3% | -US$2.16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$780萬 | 1.15% |
20,630
+1,626
| +9% | +US$65.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$760萬 | 1.12% |
15,260
-298
| -2% | -US$14.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$754萬 | 1.11% |
123,103
-233,547
| -65% | -US$1426萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$746萬 | 1.1% |
109,677
-26,194
| -19% | -US$170萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$692萬 | 1.02% |
16,591
+2,445
| +17% | +US$97.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$615萬 | 0.91% |
78,882
+25,001
| +46% | +US$183萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$589萬 | 0.87% |
16,709
+2,417
| +17% | +US$86.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$551萬 | 0.81% |
114,520
-3,463
| -3% | -US$17.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Ashton Thomas Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ashton Thomas Securities持有505個部位，管理資產為US$6.77億，較前一季的US$7.97億減少15%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Ashton Thomas Securities於2026年第2季淨撤出US$1.77億，平倉127個部位，並減持92檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$1937萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的61%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Ashton Thomas Securities新建了Invesco S&P 500 Revenue ETF的部位，價值US$1244萬。
- Ashton Thomas Securities在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Revenue ETF：共買進97,432股，價值US$1244萬。
- Ashton Thomas Securities在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1146萬。
- Ashton Thomas Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Top 50 ETF，估計減持了US$1426萬。
- Ashton Thomas Securities於2026年第2季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$1937萬。
- 在2026年第2季，Ashton Thomas Securities的投資組合規模為US$6.77億，前十大持股占33%。
- Ashton Thomas Securities在2026年第2季新增了61個部位，並平倉127個部位。
- Ashton Thomas Securities的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$6.77億。
根據Ashton Thomas Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。