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MJP Associates 投資組合持股
AUM
US$9.14億
週轉率
18.82%
1年估算報酬率
20.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.14%
1年估算報酬率
+20.8%
3年估算報酬率
+60.86%
5年估算報酬率
+74.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.14億
AUM 成長
+US$9056萬
(+11%)
資金流向
+US$719萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.2%
持股
255
新
25
增持
95
減碼
105
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$407萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$336萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$180萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$136萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$438萬 |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$319萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$214萬 |
| 4 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+US$121萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.92% |
| 2 | 科技 | 11.92% |
| 3 | 通訊服務 | 3% |
| 4 | 金融 | 2.13% |
| 5 | 醫療保健 | 1.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9829萬 | 10.75% |
143,107
+6,110
| +4% | +US$407萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$6470萬 | 7.08% |
273,439
+5,067
| +2% | +US$116萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$5817萬 | 6.36% |
1,152,040
+9,111
| +0.8% | +US$46.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$5664萬 | 6.2% |
561,867
-5,902
| -1% | -US$59.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4億
| US$4856萬 | 5.31% |
969,375
+15,398
| +2% | +US$76.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$4727萬 | 5.17% |
903,162
+9,667
| +1% | +US$50.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4075萬 | 4.46% |
140,822
+1,308
| +0.9% | +US$37.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2億
| US$3627萬 | 3.97% |
1,083,118
-37,577
| -3% | -US$121萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3102萬 | 3.39% |
832,574
-116,896
| -12% | -US$438萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2302萬 | 2.52% |
115,059
+5,676
| +5% | +US$117萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2229萬 | 2.44% |
179,521
+6,785
| +4% | +US$81.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1915萬 | 2.1% |
268,808
-30,791
| -10% | -US$214萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1888萬 | 2.07% |
51,016
+235
| +0.5% | +US$8.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$1503萬 | 1.64% |
512,286
+24,762
| +5% | +US$77.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$1463萬 | 1.6% |
137,590
+7,251
| +6% | +US$74.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1419萬 | 1.55% |
113,757
-416
| -0.4% | -US$4.96萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
17
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31億
| US$1384萬 | 1.51% |
137,430
-31,732
| -19% | -US$319萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1298萬 | 1.42% |
489,335
+19,660
| +4% | +US$51.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1124萬 | 1.23% |
139,485
+5,173
| +4% | +US$40.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1123萬 | 1.23% |
116,393
+205
| +0.2% | +US$1.89萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1063萬 | 1.16% |
29,738
-165
| -0.6% | -US$5.94萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5億
| US$1046萬 | 1.14% |
438,628
+28,954
| +7% | +US$68.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$897萬 | 0.98% |
24,038
-2,969
| -11% | -US$120萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$876萬 | 0.96% |
36,753
-1,311
| -3% | -US$32.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.5億
| US$867萬 | 0.95% |
179,938
+9,939
| +6% | +US$46.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
SF
KWMG
MJP Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MJP Associates持有255個部位，價值US$9.14億，較前一季的US$8.24億增加11%。 其前十大持股占投資組合的55%。
MJP Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加95檔、減碼105檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Billionaires Club ETF：共18,819股，價值US$46.8萬。 最大的一筆賣出是Dimensional International Core Equity 2 ETF，估計金額為US$438萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的77%，其次為科技和通訊服務。
- MJP Associates在2026年第2季最大筆買進的是Billionaires Club ETF：共買進18,819股，價值US$46.8萬。
- MJP Associates在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$407萬。
- MJP Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Core Equity 2 ETF，估計減持了US$438萬。
- MJP Associates於2026年第2季完全出清JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，估計賣出金額為US$40.9萬。
- 在2026年第2季，MJP Associates的投資組合規模為US$9.14億，前十大持股占55%。
- MJP Associates在2026年第2季新增了25個部位，並平倉23個部位。
- MJP Associates的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$9.14億。
根據MJP Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。