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Atlas Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 914 M
Rotación
18.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 914 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 86.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.18%
Posición
1,122
Nuevas
133
Aumentadas
351
Reducidas
252
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 3.53 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 39.5 M |
| 2 |
Palomar
PLMR
|
+USD 21.7 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.61 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.82 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.29% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Finanzas | 5.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.7 mil M
| USD 43.4 M | 4.75% |
489,926
+19,394
| +4% | +USD 1.7 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
| USD 23 M | 2.52% |
120,777
+5,318
| +5% | +USD 909 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 26.1 mil M
| USD 20.1 M | 2.2% |
196,525
+15,416
| +9% | +USD 1.45 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 18.9 M | 2.07% |
365,871
+8,513
| +2% | +USD 435 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4179 M
| USD 17.3 M | 1.89% |
324,355
+67,677
| +26% | +USD 3.53 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8589 M
| USD 12.7 M | 1.39% |
110,080
-1,330
| -1% | -USD 147 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 12.6 M | 1.38% |
63,984
+6,666
| +12% | +USD 1.29 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 12.2 M | 1.34% |
42,218
-25,214
| -37% | -USD 7.21 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.8 mil M
| USD 12.1 M | 1.33% |
42,428
-960
| -2% | -USD 251 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6759 M
| USD 12 M | 1.31% |
200,365
+14,896
| +8% | +USD 915 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 12 M | 1.31% |
99,992
-6,512
| -6% | -USD 713 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 11.9 M | 1.3% |
48,944
+8,661
| +22% | +USD 2.01 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4513 M
| USD 11.2 M | 1.23% |
268,797
-1,590
| -0.6% | -USD 66.7 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.9 mil M
| USD 11.2 M | 1.22% |
112,493
+1,645
| +1% | +USD 164 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6216 M
| USD 11 M | 1.21% |
170,871
+26,664
| +18% | +USD 1.53 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 10.5 M | 1.15% |
14,090
+1,783
| +14% | +USD 1.29 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 10.1 M | 1.11% |
110,741
+32,721
| +42% | +USD 2.99 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 10.1 M | 1.11% |
200,449
+1,939
| +1% | +USD 96.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 10.1 M | 1.1% |
188,226
+3,770
| +2% | +USD 196 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 10 M | 1.1% |
64,913
-9,698
| -13% | -USD 1.52 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 9.8 M | 1.08% |
53,101
-3,328
| -6% | -USD 578 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 9.6 M | 1.05% |
191,735
+33,536
| +21% | +USD 1.69 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 9.39 M | 1.03% |
12,986
+445
| +4% | +USD 205 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5537 M
| USD 9.26 M | 1.01% |
192,503
+332
| +0.2% | +USD 16.5 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 9 M | 0.98% |
7,796
-5,289
| -40% | -USD 3.97 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
KWMG
WCM
Revisión del portafolio de Atlas Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Atlas Capital Advisors mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 914 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 875 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Atlas Capital Advisors registró retiros netos por USD 86.9 M en T2 2026, cerró 73 posiciones y redujo 252 tenencias. Su salida más destacada fue Palomar, una posición estimada en USD 21.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Atlas Capital Advisors abrió una nueva posición en Talen Energy Corp por valor de USD 999 k.
- La mayor compra de Atlas Capital Advisors en T2 2026 fue Talen Energy Corp: 2,600 acciones por un valor de USD 999 k.
- Atlas Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
- La mayor reducción de Atlas Capital Advisors durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 39.5 M.
- Atlas Capital Advisors cerró por completo su posición en Palomar en T2 2026, con una venta estimada de USD 21.7 M.
- Las diez principales posiciones de Atlas Capital Advisors representan 20% de su cartera de USD 914 M en T2 2026.
- Atlas Capital Advisors abrió 133 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Atlas Capital Advisors aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 914 M.
Según el Informe 13F de Atlas Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.