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Managed Asset Portfolios Posiciones de la cartera
AUM
USD 875 M
Rotación
17.86%
Rendimiento estimado a 1 año
41.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+452.24%
AUM
USD 875 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.5 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.41%
Posición
56
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
15
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
Tetra Tech
TTEK
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 8.53 M |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 7.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 19.8 M |
| 2 |
Pricesmart
PSMT
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+USD 13 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 8.89 M |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+USD 7.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.68% |
| 2 | Atención médica | 13.16% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12% |
| 4 | Varios | 9.77% |
| 5 | Industriales | 9.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 77.8 M | 8.89% |
107,629
-693
| -0.6% | -USD 320 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 38.8 M | 4.44% |
234,297
+1,798
| +0.8% | +USD 335 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 38.5 M | 4.4% |
955,967
-5,513
| -0.6% | -USD 257 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
| USD 38.2 M | 4.36% |
1,321,714
+434,855
| +49% | +USD 12.8 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 36.5 M | 4.17% |
103,278
-406
| -0.4% | -USD 145 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 31.8 M | 3.64% |
27,589
-1,827
| -6% | -USD 1.37 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.3 M | 3.58% |
84,034
+1,641
| +2% | +USD 664 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
National Fuel Gas
NFG
USD 7596 M
| USD 30.4 M | 3.47% |
393,623
+5,793
| +1% | +USD 479 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 62.8 mil M
| USD 29.2 M | 3.34% |
1,823,884
+25,486
| +1% | +USD 422 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 27.2 M | 3.1% |
254,462
+6,832
| +3% | +USD 840 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 25.9 M | 2.96% |
165,519
+1,231
| +0.7% | +USD 185 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 25.2 M | 2.88% |
595,289
+6,146
| +1% | +USD 288 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 24.8 M | 2.84% |
317,221
+6,766
| +2% | +USD 546 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 23.1 M | 2.65% |
197,033
-188,929
| -49% | -USD 19.8 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 22.9 M | 2.62% |
66,846
+5,728
| +9% | +USD 1.84 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 22.8 M | 2.6% |
40,457
+2,016
| +5% | +USD 1.23 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 22.6 M | 2.58% |
375,179
+79,162
| +27% | +USD 4.58 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
MDU Resources
MDU
USD 3997 M
| USD 22.1 M | 2.52% |
1,040,108
+2,702
| +0.3% | +USD 58.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
19
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 21.5 M | 2.46% |
504,024
-174,352
| -26% | -USD 7.79 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Orange
ORAN
| USD 20.5 M | 2.35% |
1,091,303
-1,517
| -0.1% | -USD 28.6 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 20.2 M | 2.31% |
178,651
+1,927
| +1% | +USD 239 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 17.8 M | 2.04% |
283,129
+2,239
| +0.8% | +USD 144 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 17.1 M | 1.95% |
186,446
-20,394
| -10% | -USD 1.87 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 16.1 M | 1.84% |
761,336
+33,111
| +5% | +USD 765 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 16 M | 1.83% |
48,322
-23,291
| -33% | -USD 7.51 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Managed Asset Portfolios en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Managed Asset Portfolios mantenía 56 posiciones por un valor de USD 875 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 834 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Managed Asset Portfolios muestra 5 nuevos, Aumentaron 27, 15 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 60,880 acciones con un valor de USD 14.5 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 19.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Managed Asset Portfolios en T2 2026 fue Amazon: 60,880 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Managed Asset Portfolios fue quien más aumentó su posición en Tetra Tech durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de Managed Asset Portfolios durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 19.8 M.
- Managed Asset Portfolios cerró por completo su posición en Pricesmart en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de Managed Asset Portfolios representan 43% de su cartera de USD 875 M en T2 2026.
- Managed Asset Portfolios abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Managed Asset Portfolios aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 875 M.
Según el Informe 13F de Managed Asset Portfolios correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.