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Berman McAleer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.62億
売買回転率
13.76%
推定1年リターン
13.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.62億
運用資産残高の伸び率
-$188万
(-0.22%)
資金フロー
+$592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.62%
保有額
189
新規
14
買い増し
25
減少
58
解消
12
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$363万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$247万 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$126万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$122万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$178万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$143万 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$134万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$80.6万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.69% |
| 2 | 情報技術 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | ヘルスケア | 1.4% |
| 5 | 不動産 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $648万 | 0.75% |
12,632
-174
| -1% | -$8.05万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
27
AH Realty Trust
AHRT
$4.42億
| $624万 | 0.72% |
1,023,400
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $610万 | 0.71% |
48,680
-420
| -0.9% | -$5.14万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $525万 | 0.61% |
47,901
-2,130
| -4% | -$24.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $414万 | 0.48% |
5,401
-44
| -0.8% | -$3.36万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$193億
| $393万 | 0.46% |
13,464
+40
| +0.3% | +$1.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
32
SBA Communications
SBAC
$184億
| $382万 | 0.44% |
23,840
+20,000
| +521% | +$363万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
33
Motorola Solutions
MSI
$774億
| $303万 | 0.35% |
6,802
-301
| -4% | -$13.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $282万 | 0.33% |
28,967
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $269万 | 0.31% |
33,128
-170
| -0.5% | -$1.37万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $265万 | 0.31% |
5,317
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $244万 | 0.28% |
7,366
+1,000
| +16% | +$35万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $243万 | 0.28% |
7,123
-9
| -0.1% | -$3,102 |
2025 Q3
4四半期
|
|
39
Aon
AON
$624億
| $238万 | 0.28% |
8,599
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
40
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $237万 | 0.28% |
10,387
+600
| +6% | +$12.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $237万 | 0.27% |
5,687
-82
| -1% | -$3.41万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $218万 | 0.25% |
6,343
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
43
Visa
V
$7657億
| $217万 | 0.25% |
6,051
+1
| +0% | +$366 |
2025 Q3
4四半期
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $216万 | 0.25% |
20,828
-50
| -0.2% | -$5,296 |
2025 Q3
4四半期
|
|
45
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $214万 | 0.25% |
12,872
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $212万 | 0.25% |
23,509
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
47
Coca-Cola
KO
$3988億
| $195万 | 0.23% |
22,596
-135
| -0.6% | -$1.17万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
48
Home Depot
HD
$3134億
| $187万 | 0.22% |
6,568
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
49
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $179万 | 0.21% |
17,834
+9,155
| +105% | +$92.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
50
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $162万 | 0.19% |
34,206
+20,885
| +157% | +$103万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
HP
Berman McAleerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Berman McAleerは$8.62億相当のポジションを189件保有しており、前四半期の$8.64億から0.22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Berman McAleerの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、25件増加しました、58件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にSBA Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$178万相当を減らしました。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にiShares Future AI & Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Berman McAleerの上位10銘柄は、運用資産総額$8.62億のポートフォリオの61%を占めています。
- Berman McAleerは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Berman McAleerのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.22%減少し、$8.62億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBerman McAleerの 13F報告書 に基づいています。