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Berman McAleer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.62億
売買回転率
13.76%
推定1年リターン
13.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.62億
運用資産残高の伸び率
-$188万
(-0.22%)
資金フロー
+$592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.62%
保有額
189
新規
14
買い増し
25
減少
58
解消
12
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$363万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$247万 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$126万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$122万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$178万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$143万 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$134万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$80.6万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.69% |
| 2 | 情報技術 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | ヘルスケア | 1.4% |
| 5 | 不動産 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $160万 | 0.19% |
2,435
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
52
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.1億
| $158万 | 0.18% |
11,494
-75
| -0.6% | -$1.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
53
Aflac
AFL
$604億
| $158万 | 0.18% |
14,106
-3
| -0% | -$360 |
2025 Q3
4四半期
|
|
54
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.6億
| $152万 | 0.18% |
9,739
+485
| +5% | +$7.57万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
55
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $148万 | 0.17% |
29,302
+3,715
| +15% | +$18.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $137万 | 0.16% |
1,895
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
57
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.8億
| $136万 | 0.16% |
15,351
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
58
Cummins
CMI
$712億
| $135万 | 0.16% |
2,621
+1,435
| +121% | +$86.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $133万 | 0.15% |
9,325
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
60
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
$11.2億
| $125万 | 0.15% |
25,875
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
61
Cisco
CSCO
$4199億
| $117万 | 0.14% |
10,869
-140
| -1% | -$1.58万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
62
Union Pacific
UNP
$1740億
| $115万 | 0.13% |
4,216
-200
| -5% | -$5.82万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
63
Oneok
OKE
$604億
| $115万 | 0.13% |
13,428
+8,848
| +193% | +$81.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
64
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $111万 | 0.13% |
6,839
-66
| -1% | -$1.03万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $110万 | 0.13% |
15,311
+470
| +3% | +$3.55万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
66
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $106万 | 0.12% |
10,163
-145
| -1% | -$1.59万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
67
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $105万 | 0.12% |
4,582
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
68
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $103万 | 0.12% |
6,501
+80
| +1% | +$1.27万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
69
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $94.7万 | 0.11% |
6,519
-38
| -0.6% | -$5,568 |
2025 Q3
4四半期
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $91.8万 | 0.11% |
13,740
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
71
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$450億
| $91.5万 | 0.11% |
7,095
-40
| -0.6% | -$5,039 |
2025 Q3
4四半期
|
|
72
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $91万 | 0.11% |
4,647
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
73
Emerson Electric
EMR
$901億
| $88万 | 0.1% |
5,676
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
74
IBM
IBM
$2396億
| $87.6万 | 0.1% |
3,985
-45
| -1% | -$1.07万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
75
GE Aerospace
GE
$2964億
| $82.5万 | 0.1% |
2,641
-45
| -2% | -$1.56万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
HP
Berman McAleerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Berman McAleerは$8.62億相当のポジションを189件保有しており、前四半期の$8.64億から0.22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Berman McAleerの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、25件増加しました、58件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にSBA Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$178万相当を減らしました。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にiShares Future AI & Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Berman McAleerの上位10銘柄は、運用資産総額$8.62億のポートフォリオの61%を占めています。
- Berman McAleerは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Berman McAleerのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.22%減少し、$8.62億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBerman McAleerの 13F報告書 に基づいています。