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Berman McAleer

Berman McAleer Portfolio-Positionen

AUM 862 Mio. $ Umschlag 13,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
862 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,88 Mio. $
Kapitalfluss
+5,92 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,62 %
Position
189
Neu
14
Aufgestockt
25
Reduziert
58
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+3,63 Mio. $
2
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+2,47 Mio. $
3
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+1,26 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,22 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,78 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,43 Mio. $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,34 Mio. $
4
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+805.510 $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+491.386 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,69 %
2 Technologie 3,55 %
3 Finanzwesen 1,83 %
4 Gesundheitswesen 1,4 %
5 Immobilien 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDY-Symbol
51
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,19 %
2.435
– –
2025 Q3
4 Quartale
IJJ-Symbol
52
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,18 %
11.494
-75
-0,6 % -10.992 $
2025 Q3
4 Quartale
AFL-Symbol
53
Aflac
AFL
60,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,18 %
14.106
-3
-0 % -360 $
2025 Q3
4 Quartale
SUSA-Symbol
54
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,18 %
9.739
+485
+5 % +75.680 $
2025 Q3
4 Quartale
JAAA-Symbol
55
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,17 %
29.302
+3.715
+15 % +187.982 $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
56
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,16 %
1.895
– –
2025 Q3
4 Quartale
MDYV-Symbol
57
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,16 %
15.351
– –
2025 Q3
4 Quartale
CMI-Symbol
58
Cummins
CMI
74,7 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,16 %
2.621
+1.435
+121 % +865.943 $
2025 Q3
4 Quartale
IVW-Symbol
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,15 %
9.325
– –
2025 Q3
4 Quartale
TGRW-Symbol
60
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
1,16 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,15 %
25.875
– –
2025 Q3
4 Quartale
CSCO-Symbol
61
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,14 %
10.869
-140
-1 % -15.773 $
2025 Q3
4 Quartale
UNP-Symbol
62
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,13 %
4.216
-200
-5 % -58.153 $
2025 Q3
4 Quartale
OKE-Symbol
63
Oneok
OKE
58,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,13 %
13.428
+8.848
+193 % +814.160 $
2025 Q3
4 Quartale
XOM-Symbol
64
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,13 %
6.839
-66
-1 % -10.320 $
2025 Q3
4 Quartale
IJH-Symbol
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,13 %
15.311
+470
+3 % +35.466 $
2025 Q3
4 Quartale
WMT-Symbol
66
Walmart Inc
WMT
936 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,12 %
10.163
-145
-1 % -15.920 $
2025 Q3
4 Quartale
IVE-Symbol
67
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,12 %
4.582
– –
2025 Q3
4 Quartale
VT-Symbol
68
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,12 %
6.501
+80
+1 % +12.688 $
2025 Q3
4 Quartale
PG-Symbol
69
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
947.080 $ 0,11 %
6.519
-38
-0,6 % -5.568 $
2025 Q3
4 Quartale
EEM-Symbol
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
917.695 $ 0,11 %
13.740
– –
2025 Q3
4 Quartale
VONG-Symbol
71
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,3 Mrd. $
914.758 $ 0,11 %
7.095
-40
-0,6 % -5.039 $
2025 Q3
4 Quartale
XLK-Symbol
72
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
909.698 $ 0,11 %
4.647
– –
2025 Q3
4 Quartale
EMR-Symbol
73
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
880.348 $ 0,1 %
5.676
– –
2025 Q3
4 Quartale
IBM-Symbol
74
IBM
IBM
231 Mrd. $
876.374 $ 0,1 %
3.985
-45
-1 % -10.686 $
2025 Q3
4 Quartale
GE-Symbol
75
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
824.624 $ 0,1 %
2.641
-45
-2 % -15.589 $
2025 Q3
4 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Berman McAleer für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Berman McAleer 189 Positionen im Wert von 862 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berman McAleer für Q3 2026 weist 14 neu, 25 erhöht, 58 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Berman McAleer im Q3 2026 war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $.
  • Berman McAleer hat seine Position in SBA Communications in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berman McAleer im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Berman McAleer hat seine Position in iShares Future AI & Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berman McAleer machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 862 Mio. $ aus.
  • Berman McAleer eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Berman McAleer sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 862 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berman McAleer für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .