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Berman McAleer Portfolio-Positionen
AUM
862 Mio. $
Umschlag
13,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
862 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,88 Mio. $
(-0,22 %)
Kapitalfluss
+5,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,62 %
Position
189
Neu
14
Aufgestockt
25
Reduziert
58
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+3,63 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+805.510 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+491.386 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,69 % |
| 2 | Technologie | 3,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,4 % |
| 5 | Immobilien | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 546.916 $ | 0,06 % |
4.352
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 529.847 $ | 0,06 % |
5.880
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
103
Trane Technologies
TT
104 Mrd. $
| 523.845 $ | 0,06 % |
1.159
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
104
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,6 Mrd. $
| 518.089 $ | 0,06 % |
5.790
-5.390
| -48 % | -491.386 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
105
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 509.178 $ | 0,06 % |
552
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
106
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 488.295 $ | 0,06 % |
2.529
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
107
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 470.198 $ | 0,05 % |
1.775
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
108
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 468.270 $ | 0,05 % |
3.223
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
109
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
| 464.637 $ | 0,05 % |
+9.815
| Neu | +395.801 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
110
Acuity Brands
AYI
9,48 Mrd. $
| 457.899 $ | 0,05 % |
1.478
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
111
Olin
OLN
1,7 Mrd. $
| 453.034 $ | 0,05 % |
29.228
+11.000
| +60 % | +208.456 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 450.520 $ | 0,05 % |
609
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
113
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 430.775 $ | 0,05 % |
2.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
114
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 421.350 $ | 0,05 % |
5.563
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
115
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 417.150 $ | 0,05 % |
3.222
+1
| +0 % | +135 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
116
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 412.197 $ | 0,05 % |
3.002
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
117
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
| 411.607 $ | 0,05 % |
9.260
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
118
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 405.486 $ | 0,05 % |
4.524
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 401.068 $ | 0,05 % |
1.736
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
120
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 389.340 $ | 0,05 % |
12.978
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
PennyMac Financial
PFSI
3,09 Mrd. $
| 370.320 $ | 0,04 % |
+6.000
| Neu | +454.324 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 368.371 $ | 0,04 % |
668
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
123
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 366.465 $ | 0,04 % |
924
-253
| -21 % | -95.305 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
124
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| 365.625 $ | 0,04 % |
1.648
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
125
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 363.860 $ | 0,04 % |
+5.198
| Neu | +353.831 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
Portfolio-Rückblick von Berman McAleer für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Berman McAleer 189 Positionen im Wert von 862 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Berman McAleer für Q3 2026 weist 14 neu, 25 erhöht, 58 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Berman McAleer im Q3 2026 war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $.
- Berman McAleer hat seine Position in SBA Communications in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berman McAleer im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
- Berman McAleer hat seine Position in iShares Future AI & Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.752 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berman McAleer machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 862 Mio. $ aus.
- Berman McAleer eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Berman McAleer sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 862 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berman McAleer für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .