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Berman McAleer Portfolio-Positionen
AUM
862 Mio. $
Umschlag
13,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
862 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,88 Mio. $
(-0,22 %)
Kapitalfluss
+5,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,62 %
Position
189
Neu
14
Aufgestockt
25
Reduziert
58
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+3,63 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+805.510 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+491.386 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,69 % |
| 2 | Technologie | 3,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,4 % |
| 5 | Immobilien | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 247.570 $ | 0,03 % |
1.628
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
152
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
| 247.006 $ | 0,03 % |
2.493
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
153
Sprott Rare Earths Ex-China ETF
REXC
40,7 Mio. $
| 246.167 $ | 0,03 % |
+15.625
| Neu | +272.786 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,05 Mrd. $
| 244.426 $ | 0,03 % |
13.430
+215
| +2 % | +3.971 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,77 Mrd. $
| 242.342 $ | 0,03 % |
15.015
+240
| +2 % | +3.955 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
156
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,19 Mrd. $
| 238.993 $ | 0,03 % |
+2.310
| Neu | +261.184 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,68 Mrd. $
| 235.043 $ | 0,03 % |
2.775
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
158
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 231.319 $ | 0,03 % |
+430
| Neu | +201.976 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 230.583 $ | 0,03 % |
+903
| Neu | +206.280 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,91 Mrd. $
| 227.525 $ | 0,03 % |
3.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
Wheaton Precious Metals
WPM
60 Mrd. $
| 225.853 $ | 0,03 % |
+1.689
| Neu | +223.616 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
234 Mio. $
| 223.769 $ | 0,03 % |
4.572
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
163
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,9 Mrd. $
| 220.147 $ | 0,03 % |
2.080
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 218.326 $ | 0,03 % |
205
-100
| -33 % | -94.989 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
Bentley Systems
BSY
11,6 Mrd. $
| 214.065 $ | 0,02 % |
6.700
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
166
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
| 212.925 $ | 0,02 % |
958
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 210.734 $ | 0,02 % |
1.780
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 207.813 $ | 0,02 % |
1.266
-55
| -4 % | -9.381 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
169
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 203.548 $ | 0,02 % |
1.106
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Kenvue
KVUE
36,6 Mrd. $
| 203.090 $ | 0,02 % |
11.500
-40
| -0,3 % | -753 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
171
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,81 Mrd. $
| 182.853 $ | 0,02 % |
11.595
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
172
BGC Group
BGC
5,51 Mrd. $
| 172.950 $ | 0,02 % |
15.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
173
DNP Select Income Fund
DNP
3,78 Mrd. $
| 170.547 $ | 0,02 % |
17.821
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
174
Compass
COMP
7,46 Mrd. $
| 131.220 $ | 0,02 % |
14.777
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
175
Immuneering
IMRX
242 Mio. $
| 102.375 $ | 0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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HP
Portfolio-Rückblick von Berman McAleer für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Berman McAleer 189 Positionen im Wert von 862 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Berman McAleer für Q3 2026 weist 14 neu, 25 erhöht, 58 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Berman McAleer im Q3 2026 war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $.
- Berman McAleer hat seine Position in SBA Communications in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berman McAleer im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
- Berman McAleer hat seine Position in iShares Future AI & Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.752 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berman McAleer machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 862 Mio. $ aus.
- Berman McAleer eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Berman McAleer sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 862 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berman McAleer für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .