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Berman McAleer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.62億
売買回転率
13.76%
推定1年リターン
13.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.62億
運用資産残高の伸び率
-$188万
(-0.22%)
資金フロー
+$592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.62%
保有額
189
新規
14
買い増し
25
減少
58
解消
12
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$363万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$247万 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$126万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$122万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$178万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$143万 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$134万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$80.6万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.69% |
| 2 | 情報技術 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | ヘルスケア | 1.4% |
| 5 | 不動産 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $24.8万 | 0.03% |
1,628
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
152
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $24.7万 | 0.03% |
2,493
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
153
Sprott Rare Earths Ex-China ETF
REXC
$3835万
| $24.6万 | 0.03% |
+15,625
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
154
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30.6億
| $24.4万 | 0.03% |
13,430
+215
| +2% | +$3,971 |
2026 Q2
1四半期
|
|
155
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.8億
| $24.2万 | 0.03% |
15,015
+240
| +2% | +$3,955 |
2026 Q2
1四半期
|
|
156
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$30.6億
| $23.9万 | 0.03% |
+2,310
| 新規 | +$26.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
157
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$62.6億
| $23.5万 | 0.03% |
2,775
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
158
Dell
DELL
$2902億
| $23.1万 | 0.03% |
+430
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
159
Phillips 66
PSX
$1130億
| $23.1万 | 0.03% |
+903
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
160
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.8億
| $22.8万 | 0.03% |
3,100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
161
Wheaton Precious Metals
WPM
$549億
| $22.6万 | 0.03% |
+1,689
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
162
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
$2.39億
| $22.4万 | 0.03% |
4,572
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
163
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$106億
| $22万 | 0.03% |
2,080
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
164
Micron Technology
MU
$9929億
| $21.8万 | 0.03% |
205
-100
| -33% | -$9.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
165
Bentley Systems
BSY
$120億
| $21.4万 | 0.02% |
6,700
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
166
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $21.3万 | 0.02% |
958
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
167
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $21.1万 | 0.02% |
1,780
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
168
3M
MMM
$895億
| $20.8万 | 0.02% |
1,266
-55
| -4% | -$9,381 |
2025 Q3
4四半期
|
|
169
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $20.4万 | 0.02% |
1,106
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
170
Kenvue
KVUE
$376億
| $20.3万 | 0.02% |
11,500
-40
| -0.3% | -$753 |
2025 Q3
4四半期
|
|
171
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $18.3万 | 0.02% |
11,595
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
172
BGC Group
BGC
$55億
| $17.3万 | 0.02% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
173
DNP Select Income Fund
DNP
$38.4億
| $17.1万 | 0.02% |
17,821
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
174
Compass
COMP
$74.8億
| $13.1万 | 0.02% |
14,777
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
175
Immuneering
IMRX
$2.41億
| $10.2万 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
HP
Berman McAleerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Berman McAleerは$8.62億相当のポジションを189件保有しており、前四半期の$8.64億から0.22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Berman McAleerの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、25件増加しました、58件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にSBA Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$178万相当を減らしました。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にiShares Future AI & Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Berman McAleerの上位10銘柄は、運用資産総額$8.62億のポートフォリオの61%を占めています。
- Berman McAleerは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Berman McAleerのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.22%減少し、$8.62億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBerman McAleerの 13F報告書 に基づいています。