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Berman McAleer Posiciones de la cartera
AUM
USD 862 M
Rotación
13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
13.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.88 M
(-0.22%)
Flujo de capital
+USD 5.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.62%
Posición
189
Nuevas
14
Aumentadas
25
Reducidas
58
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 806 k |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.69% |
| 2 | Tecnología | 3.55% |
| 3 | Finanzas | 1.83% |
| 4 | Salud | 1.4% |
| 5 | Bienes raíces | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 248 k | 0.03% |
1,628
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
152
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 247 k | 0.03% |
2,493
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Sprott Rare Earths Ex-China ETF
REXC
USD 38.3 M
| USD 246 k | 0.03% |
+15,625
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3058 M
| USD 244 k | 0.03% |
13,430
+215
| +2% | +USD 3.97 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2779 M
| USD 242 k | 0.03% |
15,015
+240
| +2% | +USD 3.96 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3061 M
| USD 239 k | 0.03% |
+2,310
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6259 M
| USD 235 k | 0.03% |
2,775
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 231 k | 0.03% |
+430
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 231 k | 0.03% |
+903
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3879 M
| USD 228 k | 0.03% |
3,100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
161
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 54.9 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
+1,689
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 239 M
| USD 224 k | 0.03% |
4,572
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
163
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.6 mil M
| USD 220 k | 0.03% |
2,080
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
164
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
205
-100
| -33% | -USD 95 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
Bentley Systems
BSY
USD 12 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
6,700
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
166
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
958
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
1,780
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
168
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
1,266
-55
| -4% | -USD 9.38 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
169
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
1,106
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
Kenvue
KVUE
USD 37.6 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
11,500
-40
| -0.3% | -USD 753 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
171
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1819 M
| USD 183 k | 0.02% |
11,595
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
BGC Group
BGC
USD 5496 M
| USD 173 k | 0.02% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
173
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3837 M
| USD 171 k | 0.02% |
17,821
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
Compass
COMP
USD 7485 M
| USD 131 k | 0.02% |
14,777
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
175
Immuneering
IMRX
USD 241 M
| USD 102 k | 0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Berman McAleer en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Berman McAleer mantenía 189 posiciones valuadas en USD 862 M, un 0.22% menos que los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Berman McAleer muestra 14 nuevos, Aumentaron 25, 58 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 6,449 acciones con un valor de USD 589 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berman McAleer en T3 2026 fue KKR & Co: 6,449 acciones por un valor de USD 589 k.
- Berman McAleer fue quien más aumentó su posición en SBA Communications durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Berman McAleer durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Berman McAleer cerró por completo su posición en iShares Future AI & Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Berman McAleer representan 61% de su cartera de USD 862 M en T3 2026.
- Berman McAleer abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Berman McAleer cayó 0.22% frente al trimestre anterior, hasta USD 862 M.
Según el Informe 13F de Berman McAleer correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.