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Berman McAleer Posiciones de la cartera
AUM
USD 862 M
Rotación
13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
13.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.88 M
(-0.22%)
Flujo de capital
+USD 5.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.62%
Posición
189
Nuevas
14
Aumentadas
25
Reducidas
58
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 806 k |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.69% |
| 2 | Tecnología | 3.55% |
| 3 | Finanzas | 1.83% |
| 4 | Salud | 1.4% |
| 5 | Bienes raíces | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 357 k | 0.04% |
1,921
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 355 k | 0.04% |
3,411
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
128
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 347 k | 0.04% |
5,156
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
129
CrowdStrike
CRWD
USD 274 mil M
| USD 342 k | 0.04% |
1,291
-1
| -0.1% | -USD 212 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Lam Research
LRCX
USD 301 mil M
| USD 330 k | 0.04% |
1,005
-3
| -0.3% | -USD 937 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
131
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.8 mil M
| USD 326 k | 0.04% |
7,017
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
132
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 324 k | 0.04% |
13,267
-268
| -2% | -USD 6.47 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
133
Travelers Companies
TRV
USD 81.4 mil M
| USD 319 k | 0.04% |
894
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
134
Sprott Copper Miners ETF
COPP
USD 257 M
| USD 315 k | 0.04% |
+7,540
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Constellation Energy
CEG
USD 91.8 mil M
| USD 302 k | 0.04% |
1,190
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3879 M
| USD 301 k | 0.04% |
+3,505
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 132 mil M
| USD 300 k | 0.03% |
574
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
138
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 298 k | 0.03% |
10,460
-62
| -0.6% | -USD 1.65 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
139
Blackstone
BX
USD 93.1 mil M
| USD 291 k | 0.03% |
2,595
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
140
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 287 k | 0.03% |
682
-1
| -0.1% | -USD 399 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 287 k | 0.03% |
783
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
142
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 284 k | 0.03% |
745
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
143
Franco-Nevada
FNV
USD 45.6 mil M
| USD 280 k | 0.03% |
+1,175
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
Lionsgate Studios
LION
USD 3627 M
| USD 275 k | 0.03% |
24,512
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
USD 79.6 mil M
| USD 269 k | 0.03% |
4,655
-20
| -0.4% | -USD 1.23 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
146
Tenable Holdings
TENB
USD 5358 M
| USD 262 k | 0.03% |
7,200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Advanced Micro Devices
AMD
USD 915 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
422
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
3,410
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
149
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
283
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
General Motors
GM
USD 68.4 mil M
| USD 255 k | 0.03% |
+3,310
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Berman McAleer en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Berman McAleer mantenía 189 posiciones valuadas en USD 862 M, un 0.22% menos que los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Berman McAleer muestra 14 nuevos, Aumentaron 25, 58 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 6,449 acciones con un valor de USD 589 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berman McAleer en T3 2026 fue KKR & Co: 6,449 acciones por un valor de USD 589 k.
- Berman McAleer fue quien más aumentó su posición en SBA Communications durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Berman McAleer durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Berman McAleer cerró por completo su posición en iShares Future AI & Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Berman McAleer representan 61% de su cartera de USD 862 M en T3 2026.
- Berman McAleer abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Berman McAleer cayó 0.22% frente al trimestre anterior, hasta USD 862 M.
Según el Informe 13F de Berman McAleer correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.