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Berman McAleer Posiciones de la cartera
AUM
USD 862 M
Rotación
13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
13.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.88 M
(-0.22%)
Flujo de capital
+USD 5.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.62%
Posición
189
Nuevas
14
Aumentadas
25
Reducidas
58
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 806 k |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.69% |
| 2 | Tecnología | 3.55% |
| 3 | Finanzas | 1.83% |
| 4 | Salud | 1.4% |
| 5 | Bienes raíces | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 796 k | 0.09% |
15,057
-1,595
| -10% | -USD 89.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 792 k | 0.09% |
7,183
-125
| -2% | -USD 14.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 736 k | 0.09% |
8,875
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
79
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 722 k | 0.08% |
3,538
-5
| -0.1% | -USD 985 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 717 k | 0.08% |
7,372
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 716 k | 0.08% |
5,968
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
82
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 710 k | 0.08% |
4,337
-18
| -0.4% | -USD 3.09 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 705 k | 0.08% |
1,459
+5
| +0.3% | +USD 2.69 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
84
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 702 k | 0.08% |
1,810
-5
| -0.3% | -USD 1.69 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
85
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 697 k | 0.08% |
4,315
-71
| -2% | -USD 11.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 688 k | 0.08% |
595
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 686 k | 0.08% |
685
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
88
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 672 k | 0.08% |
1,913
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3652 M
| USD 672 k | 0.08% |
6,486
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
90
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 642 k | 0.07% |
675
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 622 k | 0.07% |
11,432
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
92
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 607 k | 0.07% |
5,791
-49
| -0.8% | -USD 5.02 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
93
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 605 k | 0.07% |
1,183
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
94
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 605 k | 0.07% |
1,704
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
95
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 601 k | 0.07% |
13,097
+319
| +2% | +USD 15 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
KKR & Co
KKR
USD 82 mil M
| USD 589 k | 0.07% |
+6,449
| Nuevas | +USD 658 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 576 k | 0.07% |
4,187
-20
| -0.5% | -USD 2.81 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 568 k | 0.07% |
2,979
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 568 k | 0.07% |
2,435
-60
| -2% | -USD 14.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
100
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 549 k | 0.06% |
2,098
-40
| -2% | -USD 10.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Berman McAleer en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Berman McAleer mantenía 189 posiciones valuadas en USD 862 M, un 0.22% menos que los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Berman McAleer muestra 14 nuevos, Aumentaron 25, 58 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 6,449 acciones con un valor de USD 589 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berman McAleer en T3 2026 fue KKR & Co: 6,449 acciones por un valor de USD 589 k.
- Berman McAleer fue quien más aumentó su posición en SBA Communications durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Berman McAleer durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Berman McAleer cerró por completo su posición en iShares Future AI & Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Berman McAleer representan 61% de su cartera de USD 862 M en T3 2026.
- Berman McAleer abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Berman McAleer cayó 0.22% frente al trimestre anterior, hasta USD 862 M.
Según el Informe 13F de Berman McAleer correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.