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Berman McAleer Posiciones de la cartera
AUM
USD 862 M
Rotación
13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
13.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.88 M
(-0.22%)
Flujo de capital
+USD 5.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.62%
Posición
189
Nuevas
14
Aumentadas
25
Reducidas
58
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 806 k |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.69% |
| 2 | Tecnología | 3.55% |
| 3 | Finanzas | 1.83% |
| 4 | Salud | 1.4% |
| 5 | Bienes raíces | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 547 k | 0.06% |
4,352
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 530 k | 0.06% |
5,880
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 524 k | 0.06% |
1,159
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
104
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 518 k | 0.06% |
5,790
-5,390
| -48% | -USD 491 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
105
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 509 k | 0.06% |
552
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
106
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 488 k | 0.06% |
2,529
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 470 k | 0.05% |
1,775
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 468 k | 0.05% |
3,223
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
109
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.3 mil M
| USD 465 k | 0.05% |
+9,815
| Nuevas | +USD 396 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Acuity Brands
AYI
USD 9541 M
| USD 458 k | 0.05% |
1,478
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
111
Olin
OLN
USD 1785 M
| USD 453 k | 0.05% |
29,228
+11,000
| +60% | +USD 208 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 451 k | 0.05% |
609
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
113
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 431 k | 0.05% |
2,500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
114
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 421 k | 0.05% |
5,563
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
115
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 417 k | 0.05% |
3,222
+1
| +0% | +USD 135 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 412 k | 0.05% |
3,002
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
117
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 412 k | 0.05% |
9,260
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
118
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 405 k | 0.05% |
4,524
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 401 k | 0.05% |
1,736
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
120
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 389 k | 0.05% |
12,978
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
PennyMac Financial
PFSI
USD 3308 M
| USD 370 k | 0.04% |
+6,000
| Nuevas | +USD 454 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 368 k | 0.04% |
668
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
123
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 366 k | 0.04% |
924
-253
| -21% | -USD 95.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 366 k | 0.04% |
1,648
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
125
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 364 k | 0.04% |
+5,198
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Berman McAleer en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Berman McAleer mantenía 189 posiciones valuadas en USD 862 M, un 0.22% menos que los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Berman McAleer muestra 14 nuevos, Aumentaron 25, 58 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 6,449 acciones con un valor de USD 589 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berman McAleer en T3 2026 fue KKR & Co: 6,449 acciones por un valor de USD 589 k.
- Berman McAleer fue quien más aumentó su posición en SBA Communications durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Berman McAleer durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Berman McAleer cerró por completo su posición en iShares Future AI & Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Berman McAleer representan 61% de su cartera de USD 862 M en T3 2026.
- Berman McAleer abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Berman McAleer cayó 0.22% frente al trimestre anterior, hasta USD 862 M.
Según el Informe 13F de Berman McAleer correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.