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Berman McAleer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.62億
売買回転率
13.76%
推定1年リターン
13.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.62億
運用資産残高の伸び率
-$188万
(-0.22%)
資金フロー
+$592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.62%
保有額
189
新規
14
買い増し
25
減少
58
解消
12
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$363万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$247万 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$126万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$122万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$178万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$143万 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$134万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$80.6万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.69% |
| 2 | 情報技術 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | ヘルスケア | 1.4% |
| 5 | 不動産 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1488億
| $54.7万 | 0.06% |
4,352
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
102
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2263億
| $53万 | 0.06% |
5,880
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
103
Trane Technologies
TT
$1001億
| $52.4万 | 0.06% |
1,159
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
104
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$336億
| $51.8万 | 0.06% |
5,790
-5,390
| -48% | -$49.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
105
Seagate
STX
$1465億
| $50.9万 | 0.06% |
552
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
106
Capital One
COF
$1241億
| $48.8万 | 0.06% |
2,529
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
107
iShares US Technology ETF
IYW
$246億
| $47万 | 0.05% |
1,775
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
108
Merck
MRK
$3469億
| $46.8万 | 0.05% |
3,223
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
109
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$650億
| $46.5万 | 0.05% |
+9,815
| 新規 | +$39.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
110
Acuity Brands
AYI
$95.4億
| $45.8万 | 0.05% |
1,478
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
111
Olin
OLN
$18.2億
| $45.3万 | 0.05% |
29,228
+11,000
| +60% | +$20.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $45.1万 | 0.05% |
609
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
113
Agilent Technologies
A
$496億
| $43.1万 | 0.05% |
2,500
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
114
NextEra Energy
NEE
$1721億
| $42.1万 | 0.05% |
5,563
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
115
Citigroup
C
$2030億
| $41.7万 | 0.05% |
3,222
+1
| +0% | +$135 |
2025 Q3
4四半期
|
|
116
Oracle
ORCL
$3822億
| $41.2万 | 0.05% |
3,002
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
117
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $41.2万 | 0.05% |
9,260
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
118
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$374億
| $40.5万 | 0.05% |
4,524
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$366億
| $40.1万 | 0.05% |
1,736
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
120
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$741億
| $38.9万 | 0.05% |
12,978
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
121
PennyMac Financial
PFSI
$32.8億
| $37万 | 0.04% |
+6,000
| 新規 | +$45.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
122
Mastercard
MA
$5374億
| $36.8万 | 0.04% |
668
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
123
Analog Devices
ADI
$1977億
| $36.6万 | 0.04% |
924
-253
| -21% | -$9.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
124
Allstate
ALL
$647億
| $36.6万 | 0.04% |
1,648
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
125
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $36.4万 | 0.04% |
+5,198
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HP
Berman McAleerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Berman McAleerは$8.62億相当のポジションを189件保有しており、前四半期の$8.64億から0.22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Berman McAleerの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、25件増加しました、58件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にSBA Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$178万相当を減らしました。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にiShares Future AI & Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Berman McAleerの上位10銘柄は、運用資産総額$8.62億のポートフォリオの61%を占めています。
- Berman McAleerは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Berman McAleerのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.22%減少し、$8.62億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBerman McAleerの 13F報告書 に基づいています。