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Berman McAleer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.62億
売買回転率
13.76%
推定1年リターン
13.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.62億
運用資産残高の伸び率
-$188万
(-0.22%)
資金フロー
+$592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.62%
保有額
189
新規
14
買い増し
25
減少
58
解消
12
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$363万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$247万 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$126万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$122万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$178万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$143万 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$134万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$80.6万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.69% |
| 2 | 情報技術 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | ヘルスケア | 1.4% |
| 5 | 不動産 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
RTX Corp
RTX
$2643億
| $35.7万 | 0.04% |
1,921
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
127
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $35.5万 | 0.04% |
3,411
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
128
Altria Group
MO
$1219億
| $34.7万 | 0.04% |
5,156
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
129
CrowdStrike
CRWD
$2730億
| $34.2万 | 0.04% |
1,291
-1
| -0.1% | -$212 |
2026 Q2
1四半期
|
|
130
Lam Research
LRCX
$3176億
| $33万 | 0.04% |
1,005
-3
| -0.3% | -$937 |
2026 Q1
2四半期
|
|
131
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$124億
| $32.6万 | 0.04% |
7,017
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
132
AT&T
T
$1394億
| $32.4万 | 0.04% |
13,267
-268
| -2% | -$6,466 |
2025 Q3
4四半期
|
|
133
Travelers Companies
TRV
$807億
| $31.9万 | 0.04% |
894
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
134
Sprott Copper Miners ETF
COPP
$2.59億
| $31.5万 | 0.04% |
+7,540
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
135
Constellation Energy
CEG
$914億
| $30.2万 | 0.04% |
1,190
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
136
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$39.1億
| $30.1万 | 0.04% |
+3,505
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
137
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1343億
| $30万 | 0.03% |
574
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
138
Pfizer
PFE
$1679億
| $29.8万 | 0.03% |
10,460
-62
| -0.6% | -$1,649 |
2025 Q3
4四半期
|
|
139
Blackstone
BX
$934億
| $29.1万 | 0.03% |
2,595
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
140
Amgen
AMGN
$2443億
| $28.7万 | 0.03% |
682
-1
| -0.1% | -$399 |
2025 Q4
3四半期
|
|
141
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $28.7万 | 0.03% |
783
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
142
SPDR Gold Trust
GLD
$1370億
| $28.4万 | 0.03% |
745
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
143
Franco-Nevada
FNV
$461億
| $28万 | 0.03% |
+1,175
| 新規 | +$28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
144
Lionsgate Studios
LION
$36.3億
| $27.5万 | 0.03% |
24,512
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
$790億
| $26.9万 | 0.03% |
4,655
-20
| -0.4% | -$1,230 |
2025 Q3
4四半期
|
|
146
Tenable Holdings
TENB
$53.7億
| $26.2万 | 0.03% |
7,200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
147
Advanced Micro Devices
AMD
$9443億
| $25.8万 | 0.03% |
422
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
148
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $25.8万 | 0.03% |
3,410
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
149
Costco
COST
$4355億
| $25.8万 | 0.03% |
283
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
150
General Motors
GM
$700億
| $25.5万 | 0.03% |
+3,310
| 新規 | +$27.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HP
Berman McAleerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Berman McAleerは$8.62億相当のポジションを189件保有しており、前四半期の$8.64億から0.22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Berman McAleerの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、25件増加しました、58件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にSBA Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$178万相当を減らしました。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にiShares Future AI & Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Berman McAleerの上位10銘柄は、運用資産総額$8.62億のポートフォリオの61%を占めています。
- Berman McAleerは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Berman McAleerのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.22%減少し、$8.62億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBerman McAleerの 13F報告書 に基づいています。