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Berman McAleer Portfolio-Positionen
AUM
862 Mio. $
Umschlag
13,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
862 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,88 Mio. $
(-0,22 %)
Kapitalfluss
+5,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,62 %
Position
189
Neu
14
Aufgestockt
25
Reduziert
58
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+3,63 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+805.510 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+491.386 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,69 % |
| 2 | Technologie | 3,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,4 % |
| 5 | Immobilien | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
RTX Corp
RTX
260 Mrd. $
| 356.634 $ | 0,04 % |
1.921
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
| 354.915 $ | 0,04 % |
3.411
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
128
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 347.205 $ | 0,04 % |
5.156
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
129
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
| 341.686 $ | 0,04 % |
1.291
-1
| -0,1 % | -212 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Lam Research
LRCX
298 Mrd. $
| 330.116 $ | 0,04 % |
1.005
-3
| -0,3 % | -937 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
131
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 325.598 $ | 0,04 % |
7.017
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
132
AT&T
T
155 Mrd. $
| 323.708 $ | 0,04 % |
13.267
-268
| -2 % | -6.466 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
133
Travelers Companies
TRV
84,5 Mrd. $
| 318.720 $ | 0,04 % |
894
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
Sprott Copper Miners ETF
COPP
249 Mio. $
| 314.631 $ | 0,04 % |
+7.540
| Neu | +311.186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Constellation Energy
CEG
92,5 Mrd. $
| 302.246 $ | 0,04 % |
1.190
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
136
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,9 Mrd. $
| 301.465 $ | 0,04 % |
+3.505
| Neu | +305.080 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
135 Mrd. $
| 300.218 $ | 0,03 % |
574
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
138
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 298.319 $ | 0,03 % |
10.460
-62
| -0,6 % | -1.649 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
139
Blackstone
BX
91 Mrd. $
| 290.874 $ | 0,03 % |
2.595
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
140
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 287.470 $ | 0,03 % |
682
-1
| -0,1 % | -399 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
141
UnitedHealth
UNH
379 Mrd. $
| 287.258 $ | 0,03 % |
783
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
142
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 283.726 $ | 0,03 % |
745
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
Franco-Nevada
FNV
45,7 Mrd. $
| 279.779 $ | 0,03 % |
+1.175
| Neu | +279.585 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
Lionsgate Studios
LION
3,8 Mrd. $
| 274.534 $ | 0,03 % |
24.512
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
81,3 Mrd. $
| 269.152 $ | 0,03 % |
4.655
-20
| -0,4 % | -1.230 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
146
Tenable Holdings
TENB
4,46 Mrd. $
| 262.008 $ | 0,03 % |
7.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
147
Advanced Micro Devices
AMD
852 Mrd. $
| 258.114 $ | 0,03 % |
422
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
| 257.864 $ | 0,03 % |
3.410
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
149
Costco
COST
446 Mrd. $
| 257.626 $ | 0,03 % |
283
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
150
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
| 254.847 $ | 0,03 % |
+3.310
| Neu | +276.836 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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HP
Portfolio-Rückblick von Berman McAleer für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Berman McAleer 189 Positionen im Wert von 862 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Berman McAleer für Q3 2026 weist 14 neu, 25 erhöht, 58 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Berman McAleer im Q3 2026 war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $.
- Berman McAleer hat seine Position in SBA Communications in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berman McAleer im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
- Berman McAleer hat seine Position in iShares Future AI & Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.752 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berman McAleer machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 862 Mio. $ aus.
- Berman McAleer eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Berman McAleer sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 862 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berman McAleer für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .