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Berman McAleer

Berman McAleer Portfolio-Positionen

AUM 862 Mio. $ Umschlag 13,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
862 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,88 Mio. $
Kapitalfluss
+5,92 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,62 %
Position
189
Neu
14
Aufgestockt
25
Reduziert
58
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+3,63 Mio. $
2
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+2,47 Mio. $
3
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+1,26 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,22 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,78 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,43 Mio. $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,34 Mio. $
4
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+805.510 $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+491.386 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,69 %
2 Technologie 3,55 %
3 Finanzwesen 1,83 %
4 Gesundheitswesen 1,4 %
5 Immobilien 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSM-Symbol
76
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
795.913 $ 0,09 %
15.057
-1.595
-10 % -89.763 $
2025 Q3
4 Quartale
IUSV-Symbol
77
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
792.141 $ 0,09 %
7.183
-125
-2 % -14.137 $
2025 Q3
4 Quartale
VEU-Symbol
78
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
736.359 $ 0,09 %
8.875
– –
2025 Q3
4 Quartale
CVX-Symbol
79
Chevron
CVX
443 Mrd. $
722.495 $ 0,08 %
3.538
-5
-0,1 % -985 $
2025 Q3
4 Quartale
AOA-Symbol
80
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
717.074 $ 0,08 %
7.372
– –
2025 Q3
4 Quartale
INTC-Symbol
81
Intel
INTC
485 Mrd. $
715.834 $ 0,08 %
5.968
– –
2025 Q3
4 Quartale
AMT-Symbol
82
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
709.924 $ 0,08 %
4.337
-18
-0,4 % -3.090 $
2025 Q3
4 Quartale
NOC-Symbol
83
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
705.303 $ 0,08 %
1.459
+5
+0,3 % +2.692 $
2025 Q3
4 Quartale
VLO-Symbol
84
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
701.574 $ 0,08 %
1.810
-5
-0,3 % -1.688 $
2025 Q3
4 Quartale
AZN-Symbol
85
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
696.662 $ 0,08 %
4.315
-71
-2 % -11.833 $
2025 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
86
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
687.988 $ 0,08 %
595
– –
2025 Q3
4 Quartale
URI-Symbol
87
United Rentals
URI
65 Mrd. $
685.534 $ 0,08 %
685
– –
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
88
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
671.988 $ 0,08 %
1.913
– –
2025 Q3
4 Quartale
XME-Symbol
89
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,8 Mrd. $
671.690 $ 0,08 %
6.486
– –
2025 Q3
4 Quartale
GEV-Symbol
90
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
641.837 $ 0,07 %
675
– –
2025 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
91
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
622.231 $ 0,07 %
11.432
– –
2025 Q3
4 Quartale
DIS-Symbol
92
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
607.476 $ 0,07 %
5.791
-49
-0,8 % -5.021 $
2025 Q3
4 Quartale
AMAT-Symbol
93
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
604.809 $ 0,07 %
1.183
– –
2026 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
94
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
604.642 $ 0,07 %
1.704
– –
2025 Q3
4 Quartale
VZ-Symbol
95
Verizon
VZ
185 Mrd. $
600.742 $ 0,07 %
13.097
+319
+2 % +15.007 $
2025 Q3
4 Quartale
KKR-Symbol
96
KKR & Co
KKR
80,1 Mrd. $
588.794 $ 0,07 %
+6.449
Neu +658.313 $
2026 Q3
0 Quartale
IWP-Symbol
97
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
576.466 $ 0,07 %
4.187
-20
-0,5 % -2.808 $
2025 Q3
4 Quartale
PM-Symbol
98
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
568.489 $ 0,07 %
2.979
– –
2025 Q3
4 Quartale
VIG-Symbol
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
568.110 $ 0,07 %
2.435
-60
-2 % -14.412 $
2025 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
100
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
548.777 $ 0,06 %
2.098
-40
-2 % -10.254 $
2025 Q3
4 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Berman McAleer für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Berman McAleer 189 Positionen im Wert von 862 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berman McAleer für Q3 2026 weist 14 neu, 25 erhöht, 58 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Berman McAleer im Q3 2026 war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $.
  • Berman McAleer hat seine Position in SBA Communications in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berman McAleer im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Berman McAleer hat seine Position in iShares Future AI & Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berman McAleer machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 862 Mio. $ aus.
  • Berman McAleer eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Berman McAleer sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 862 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berman McAleer für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .