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Berman McAleer

Berman McAleer Portfolio-Positionen

AUM 862 Mio. $ Umschlag 13,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
862 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,88 Mio. $
Kapitalfluss
+5,92 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,62 %
Position
189
Neu
14
Aufgestockt
25
Reduziert
58
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+3,63 Mio. $
2
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+2,47 Mio. $
3
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+1,26 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,22 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,78 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,43 Mio. $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,34 Mio. $
4
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+805.510 $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+491.386 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,69 %
2 Technologie 3,55 %
3 Finanzwesen 1,83 %
4 Gesundheitswesen 1,4 %
5 Immobilien 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,48 Mio. $ 0,75 %
12.632
-174
-1 % -80.468 $
2025 Q3
4 Quartale
AHRT-Symbol
27
AH Realty Trust
AHRT
445 Mio. $
6,24 Mio. $ 0,72 %
1.023.400
– –
2025 Q3
4 Quartale
IWF-Symbol
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,71 %
48.680
-420
-0,9 % -51.385 $
2025 Q3
4 Quartale
IJK-Symbol
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,61 %
47.901
-2.130
-4 % -241.588 $
2025 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,48 %
5.401
-44
-0,8 % -33.577 $
2025 Q3
4 Quartale
VOT-Symbol
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,46 %
13.464
+40
+0,3 % +11.982 $
2025 Q4
3 Quartale
SBAC-Symbol
32
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,44 %
23.840
+20.000
+521 % +3,63 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MSI-Symbol
33
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,35 %
6.802
-301
-4 % -135.497 $
2025 Q3
4 Quartale
USMV-Symbol
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,33 %
28.967
– –
2025 Q3
4 Quartale
IEMG-Symbol
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,31 %
33.128
-170
-0,5 % -13.678 $
2025 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,65 Mio. $ 0,31 %
5.317
– –
2025 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
37
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,28 %
7.366
+1.000
+16 % +349.767 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,43 Mio. $ 0,28 %
7.123
-9
-0,1 % -3.102 $
2025 Q3
4 Quartale
AON-Symbol
39
Aon
AON
62,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,28 %
8.599
– –
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
40
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,28 %
10.387
+600
+6 % +128.637 $
2025 Q3
4 Quartale
IWB-Symbol
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,27 %
5.687
-82
-1 % -34.083 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,25 %
6.343
– –
2025 Q3
4 Quartale
V-Symbol
43
Visa
V
756 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,25 %
6.051
+1
+0 % +366 $
2025 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,25 %
20.828
-50
-0,2 % -5.296 $
2025 Q3
4 Quartale
ITOT-Symbol
45
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,25 %
12.872
– –
2025 Q3
4 Quartale
AVDE-Symbol
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,25 %
23.509
– –
2025 Q3
4 Quartale
KO-Symbol
47
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,23 %
22.596
-135
-0,6 % -11.709 $
2025 Q3
4 Quartale
HD-Symbol
48
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,22 %
6.568
– –
2025 Q3
4 Quartale
MINT-Symbol
49
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,21 %
17.834
+9.155
+105 % +921.196 $
2025 Q3
4 Quartale
VTEB-Symbol
50
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,19 %
34.206
+20.885
+157 % +1,03 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
1
2
3 4 5

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BlueSky Wealth Advisors
BlueSky Wealth Advisors New Bern, North Carolina 863 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Asset Management
New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG Equity
PSG Equity Boston, Massachusetts 860 Mio. $ AUM 4,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berman McAleer für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Berman McAleer 189 Positionen im Wert von 862 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berman McAleer für Q3 2026 weist 14 neu, 25 erhöht, 58 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Berman McAleer im Q3 2026 war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $.
  • Berman McAleer hat seine Position in SBA Communications in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berman McAleer im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Berman McAleer hat seine Position in iShares Future AI & Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berman McAleer machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 862 Mio. $ aus.
  • Berman McAleer eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Berman McAleer sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 862 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berman McAleer für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .