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BlueSky Wealth Advisors

BlueSky Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 863 Mio. $ Umschlag 24,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
863 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,8 Mio. $
Kapitalfluss
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,25 %
Position
129
Neu
14
Aufgestockt
31
Reduziert
49
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,51 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,6 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,85 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+2,84 Mio. $
5
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,2 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+3,26 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,76 Mio. $
4
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,29 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,49 %
2 Technologie 2,13 %
3 Kommunikationsdienste 1,63 %
4 Finanzwesen 0,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
143 Mio. $ 16,55 %
4.853.947
-32.029
-0,7 % -914.598 $
2024 Q2
8 Quartale
VGIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
49,7 Mio. $ 5,75 %
842.326
+60.941
+8 % +3,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
47,7 Mio. $ 5,53 %
219.076
+31.164
+17 % +6,51 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
46,2 Mio. $ 5,35 %
1.668.792
+105.895
+7 % +2,85 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHP-Symbol
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
43 Mio. $ 4,98 %
1.623.663
+106.456
+7 % +2,84 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
39,6 Mio. $ 4,59 %
1.096.973
+57.839
+6 % +1,91 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
33,8 Mio. $ 3,91 %
427.179
-14.879
-3 % -1,18 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VWOB-Symbol
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
29,3 Mio. $ 3,39 %
435.695
+29.218
+7 % +1,95 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
27,3 Mio. $ 3,16 %
79.239
-1.558
-2 % -519.741 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
26,2 Mio. $ 3,03 %
651.220
+58.859
+10 % +2,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHE-Symbol
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,62 %
623.170
-5.582
-0,9 % -199.311 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,47 %
304.985
+10.483
+4 % +700.518 $
2021 Q4
18 Quartale
BNDX-Symbol
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,46 %
438.441
+44.344
+11 % +2,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,44 %
255.153
+12.893
+5 % +1,07 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SHYG-Symbol
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,23 %
453.800
+35.840
+9 % +1,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAX-Symbol
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,05 %
480.554
-4.189
-0,9 % -153.903 $
2021 Q4
18 Quartale
VSS-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,04 %
113.969
+13.645
+14 % +2,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFIV-Symbol
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,02 %
323.303
+25.838
+9 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MBB-Symbol
19
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,98 %
180.746
+15.201
+9 % +1,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FNDF-Symbol
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,57 %
256.826
-24.590
-9 % -1,29 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,37 %
39.084
-1.069
-3 % -306.361 $
2024 Q2
8 Quartale
TIP-Symbol
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,3 %
102.546
-1.814
-2 % -200.530 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,19 %
29.141
-1.097
-4 % -392.057 $
2016 Q4
38 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,13 %
163.505
-7.900
-5 % -464.298 $
2024 Q2
8 Quartale
IGSB-Symbol
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,1 %
181.196
+229
+0,1 % +12.004 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HP
Hound Partners New York 863 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EQT Fund Management
EQT Fund Management Luxembourg 863 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D'Orazio & Associates
D'Orazio & Associates Falls Church, Virginia 864 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBI
Baxter Bros Inc Riverside, Connecticut 864 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valliance Asset Management
Valliance Asset Management Central, Hong Kong 864 Mio. $ AUM 906,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bernicke Wealth Management
Bernicke Wealth Management Altoona, Wisconsin 861 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BlueSky Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BlueSky Wealth Advisors 129 Positionen im Wert von 863 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 777 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BlueSky Wealth Advisors für Q2 2026 weist 14 neu, 31 erhöht, 49 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sterling Infrastructure: 663 Aktien im Wert von 556.496 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 7,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von BlueSky Wealth Advisors im Q2 2026 war Sterling Infrastructure: 663 Aktien im Wert von 556.496 $.
  • BlueSky Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BlueSky Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 7,2 Mio. $.
  • BlueSky Wealth Advisors hat seine Position in Booking.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 395.770 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BlueSky Wealth Advisors machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 863 Mio. $ aus.
  • BlueSky Wealth Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BlueSky Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 863 Mio. $.

Auf Grundlage der von BlueSky Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .