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BlueSky Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.63億
売買回転率
24.81%
推定1年リターン
17.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.84%
1年予想リターン
+17.63%
3年間の予想リターン
+42.89%
5年予想リターン
+31.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.63億
運用資産残高の伸び率
+$8681万
(+11%)
資金フロー
+$1772万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.25%
保有額
129
新規
14
買い増し
31
減少
49
解消
18
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$651万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$360万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$285万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$284万 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$275万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$720万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$326万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$176万 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$129万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$118万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.49% |
| 2 | 情報技術 | 2.13% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.63% |
| 4 | 金融 | 0.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1.43億 | 16.55% |
4,853,947
-32,029
| -0.7% | -$91.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $4968万 | 5.75% |
842,326
+60,941
| +8% | +$360万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4774万 | 5.53% |
219,076
+31,164
| +17% | +$651万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $4623万 | 5.35% |
1,668,792
+105,895
| +7% | +$285万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $4303万 | 4.98% |
1,623,663
+106,456
| +7% | +$284万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $3963万 | 4.59% |
1,096,973
+57,839
| +6% | +$191万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3376万 | 3.91% |
427,179
-14,879
| -3% | -$118万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $2930万 | 3.39% |
435,695
+29,218
| +7% | +$195万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2725万 | 3.16% |
79,239
-1,558
| -2% | -$52万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2619万 | 3.03% |
651,220
+58,859
| +10% | +$228万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $2260万 | 2.62% |
623,170
-5,582
| -0.9% | -$19.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2132万 | 2.47% |
304,985
+10,483
| +4% | +$70.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $2123万 | 2.46% |
438,441
+44,344
| +11% | +$213万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $2109万 | 2.44% |
255,153
+12,893
| +5% | +$107万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $1925万 | 2.23% |
453,800
+35,840
| +9% | +$152万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1770万 | 2.05% |
480,554
-4,189
| -0.9% | -$15.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $1758万 | 2.04% |
113,969
+13,645
| +14% | +$214万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1746万 | 2.02% |
323,303
+25,838
| +9% | +$142万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1708万 | 1.98% |
180,746
+15,201
| +9% | +$144万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1355万 | 1.57% |
256,826
-24,590
| -9% | -$129万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1185万 | 1.37% |
39,084
-1,069
| -3% | -$30.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1122万 | 1.3% |
102,546
-1,814
| -2% | -$20.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1030万 | 1.19% |
29,141
-1,097
| -4% | -$39.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $976万 | 1.13% |
163,505
-7,900
| -5% | -$46.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $950万 | 1.1% |
181,196
+229
| +0.1% | +$1.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
HP
BBI
BlueSky Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BlueSky Wealth Advisorsは129銘柄を保有し、保有額は$8.63億でした。前四半期の$7.77億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
BlueSky Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、31件増加しました、49件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSterling Infrastructureで、保有株数は663株、評価額は$55.6万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$720万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- BlueSky Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Infrastructureで、株数は663株、評価額は$55.6万でした。
- BlueSky Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$651万でした。
- BlueSky Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$720万相当を減らしました。
- BlueSky Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BlueSky Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.63億のポートフォリオの56%を占めています。
- BlueSky Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- BlueSky Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$8.63億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のBlueSky Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。