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Security National Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.38億
売買回転率
20.94%
推定1年リターン
39.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.67%
1年予想リターン
+39.07%
3年間の予想リターン
+112.76%
5年予想リターン
+186.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.38億
運用資産残高の伸び率
+$1.51億
(+22%)
資金フロー
+$5664万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.79%
保有額
449
新規
38
買い増し
86
減少
71
解消
56
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+$911万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$534万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$322万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$302万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$265万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$282万 |
| 2 |
T1 Energy
TE
|
+$277万 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+$247万 |
| 4 |
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
|
+$246万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.1% |
| 2 | その他 | 17.64% |
| 3 | 金融 | 15.68% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8366万 | 9.98% |
418,109
-5,968
| -1% | -$123万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $4643万 | 5.54% |
62
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3512万 | 4.19% |
70,189
+1,013
| +1% | +$48.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3212万 | 3.83% |
111,008
-567
| -0.5% | -$16.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
5
Murphy USA
MUSA
$101億
| $2982万 | 3.56% |
55,343
+2,750
| +5% | +$149万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2894万 | 3.45% |
84,869
+2,295
| +3% | +$52.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
7
ASML
ASML
$6327億
| $2386万 | 2.85% |
11,993
+232
| +2% | +$36.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Corning
GLW
$1137億
| $2122万 | 2.53% |
83,070
+2,849
| +4% | +$51.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
KLA
KLAC
$2163億
| $2082万 | 2.48% |
68,998
+2,308
| +3% | +$45.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1976万 | 2.36% |
82,891
+3,219
| +4% | +$80.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1967万 | 2.35% |
52,745
+2,526
| +5% | +$102万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1781万 | 2.13% |
49,838
+2,307
| +5% | +$83万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1524万 | 1.82% |
80,315
+7,292
| +10% | +$134万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $1500万 | 1.79% |
43,714
+2,871
| +7% | +$92.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1428万 | 1.7% |
43,630
+4,118
| +10% | +$128万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $1242万 | 1.48% |
321,957
+38,931
| +14% | +$169万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$20.9億
| $1231万 | 1.47% |
650,277
+1,621
| +0.2% | +$3.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
18
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
$2.74億
| $1188万 | 1.42% |
214,519
-45,496
| -17% | -$246万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1166万 | 1.39% |
30,857
+8,040
| +35% | +$322万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1149万 | 1.37% |
15,348
+1,038
| +7% | +$75.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
21
Forgent Power Solutions
FPS
$87億
| $1116万 | 1.33% |
+199,710
| 新規 | +$911万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1099万 | 1.31% |
49,861
+4,051
| +9% | +$92万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
23
Brandes International ETF
BINV
$5.49億
| $1076万 | 1.28% |
256,388
+30,078
| +13% | +$128万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Meritage Homes
MTH
$38.6億
| $1036万 | 1.24% |
123,500
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $1025万 | 1.22% |
59,508
+4,208
| +8% | +$75.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Security National Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Security National Bankは449銘柄を保有し、保有額は$8.38億でした。前四半期の$6.87億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Security National Bankは2026年第2四半期に純新規資金として$5664万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はForgent Power Solutionsで、保有株数は199,710株、評価額は$1116万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はServiceNowで、推定$282万相当を売却しました。
- Security National Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はForgent Power Solutionsで、株数は199,710株、評価額は$1116万でした。
- Security National Bankは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- Security National Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はServiceNowで、推定$282万相当を減らしました。
- Security National Bankは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Security National Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$8.38億のポートフォリオの41%を占めています。
- Security National Bankは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- Security National Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$8.38億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のSecurity National Bankの 13F報告書 に基づいています。