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Security National Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 838 mi
Giro
20,94%
Retorno est. (1 ano)
39,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,67%
Retorno est. (1 ano)
+39,07%
Retorno est. (3 anos)
+112,76%
Retorno est. (5 anos)
+186,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 838 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 151 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 56,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,79%
Posição
449
Nova
38
Aumentada
86
Reduzida
71
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$ 9,11 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
T1 Energy
TE
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,1% |
| 2 | Diversos | 17,64% |
| 3 | Financeiro | 15,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 12% |
| 5 | Industriais | 8,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 83,7 mi | 9,98% |
418.109
-5.968
| -1% | -US$ 1,23 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 46,4 mi | 5,54% |
62
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 35,1 mi | 4,19% |
70.189
+1.013
| +1% | +US$ 487 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,1 mi | 3,83% |
111.008
-567
| -0,5% | -US$ 162 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Murphy USA
MUSA
US$ 10,1 bi
| US$ 29,8 mi | 3,56% |
55.343
+2.750
| +5% | +US$ 1,49 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 28,9 mi | 3,45% |
84.869
+2.295
| +3% | +US$ 525 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 23,9 mi | 2,85% |
11.993
+232
| +2% | +US$ 369 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 21,2 mi | 2,53% |
83.070
+2.849
| +4% | +US$ 518 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 20,8 mi | 2,48% |
68.998
+2.308
| +3% | +US$ 458 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,8 mi | 2,36% |
82.891
+3.219
| +4% | +US$ 808 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,7 mi | 2,35% |
52.745
+2.526
| +5% | +US$ 1,02 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,8 mi | 2,13% |
49.838
+2.307
| +5% | +US$ 830 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 15,2 mi | 1,82% |
80.315
+7.292
| +10% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 15 mi | 1,79% |
43.714
+2.871
| +7% | +US$ 922 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,3 mi | 1,7% |
43.630
+4.118
| +10% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 12,4 mi | 1,48% |
321.957
+38.931
| +14% | +US$ 1,69 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,09 bi
| US$ 12,3 mi | 1,47% |
650.277
+1.621
| +0,2% | +US$ 31 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
US$ 274 mi
| US$ 11,9 mi | 1,42% |
214.519
-45.496
| -17% | -US$ 2,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 11,7 mi | 1,39% |
30.857
+8.040
| +35% | +US$ 3,22 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,5 mi | 1,37% |
15.348
+1.038
| +7% | +US$ 756 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 8,7 bi
| US$ 11,2 mi | 1,33% |
+199.710
| Nova | +US$ 9,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 11 mi | 1,31% |
49.861
+4.051
| +9% | +US$ 920 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
Brandes International ETF
BINV
US$ 549 mi
| US$ 10,8 mi | 1,28% |
256.388
+30.078
| +13% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Meritage Homes
MTH
US$ 3,86 bi
| US$ 10,4 mi | 1,24% |
123.500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 10,2 mi | 1,22% |
59.508
+4.208
| +8% | +US$ 756 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Security National Bank no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Security National Bank detinha 449 posições avaliadas em US$ 838 mi, alta de 22% em relação a US$ 687 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Security National Bank alocou US$ 56,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 86 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Forgent Power Solutions: 199.710 ações no valor de US$ 11,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ServiceNow, com um corte estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior compra de Security National Bank no T2 2026 foi Forgent Power Solutions: 199.710 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Security National Bank foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de Security National Bank em T2 2026 foi em ServiceNow, com um corte estimado de US$ 2,82 mi.
- Security National Bank encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 496 mil.
- As dez maiores posições de Security National Bank representam 41% de sua carteira de US$ 838 mi no T2 2026.
- Security National Bank abriu 38 novas posições e encerrou 56 em T2 2026.
- O valor da carteira de Security National Bank subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 838 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security National Bank referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.