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Berman McAleer 投資組合持股
AUM
US$8.62億
週轉率
13.76%
1年估算報酬率
13.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+13.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.62億
AUM 成長
-US$188萬
(-0.22%)
資金流向
+US$592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.62%
持股
189
新
14
增持
25
減碼
58
已平倉
12
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$363萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$247萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$126萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$122萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$178萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$143萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$134萬 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$80.6萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$49.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.69% |
| 2 | 資訊科技 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | 醫療保健 | 1.4% |
| 5 | 不動產 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$79.6萬 | 0.09% |
15,057
-1,595
| -10% | -US$8.98萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
77
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289億
| US$79.2萬 | 0.09% |
7,183
-125
| -2% | -US$1.41萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
78
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$73.6萬 | 0.09% |
8,875
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
79
Chevron
CVX
US$4291億
| US$72.2萬 | 0.08% |
3,538
-5
| -0.1% | -US$985 |
2025 Q3
4個季度
|
|
80
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$71.7萬 | 0.08% |
7,372
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
81
Intel
INTC
US$3171億
| US$71.6萬 | 0.08% |
5,968
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
82
American Tower
AMT
US$889億
| US$71萬 | 0.08% |
4,337
-18
| -0.4% | -US$3,090 |
2025 Q3
4個季度
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$70.5萬 | 0.08% |
1,459
+5
| +0.3% | +US$2,692 |
2025 Q3
4個季度
|
|
84
Valero Energy
VLO
US$1059億
| US$70.2萬 | 0.08% |
1,810
-5
| -0.3% | -US$1,688 |
2025 Q3
4個季度
|
|
85
AstraZeneca
AZN
US$2861億
| US$69.7萬 | 0.08% |
4,315
-71
| -2% | -US$1.18萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
86
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$68.8萬 | 0.08% |
595
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
87
United Rentals
URI
US$696億
| US$68.6萬 | 0.08% |
685
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
88
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$67.2萬 | 0.08% |
1,913
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
89
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$34.7億
| US$67.2萬 | 0.08% |
6,486
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
90
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$64.2萬 | 0.07% |
675
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
91
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$62.2萬 | 0.07% |
11,432
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
92
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$60.7萬 | 0.07% |
5,791
-49
| -0.8% | -US$5,021 |
2025 Q3
4個季度
|
|
93
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$60.5萬 | 0.07% |
1,183
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
94
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$60.5萬 | 0.07% |
1,704
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
95
Verizon
VZ
US$1921億
| US$60.1萬 | 0.07% |
13,097
+319
| +2% | +US$1.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
96
KKR & Co
KKR
US$875億
| US$58.9萬 | 0.07% |
+6,449
| 新 | +US$65.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
97
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$57.6萬 | 0.07% |
4,187
-20
| -0.5% | -US$2,808 |
2025 Q3
4個季度
|
|
98
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$56.8萬 | 0.07% |
2,979
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$56.8萬 | 0.07% |
2,435
-60
| -2% | -US$1.44萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
100
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$54.9萬 | 0.06% |
2,098
-40
| -2% | -US$1.03萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
HP
LCM
Berman McAleer的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Berman McAleer持有189個部位，管理資產為US$8.62億，較前一季的US$8.64億減少0.22%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Berman McAleer的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加25檔、減碼58檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是KKR & Co：共6,449股，價值US$58.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計金額為US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Berman McAleer在2026年第3季最大筆買進的是KKR & Co：共買進6,449股，價值US$58.9萬。
- Berman McAleer在2026年第3季增持SBA Communications的幅度最大，估計增加US$363萬。
- Berman McAleer在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計減持了US$178萬。
- Berman McAleer於2026年第3季完全出清iShares Future AI & Tech ETF，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第3季，Berman McAleer的投資組合規模為US$8.62億，前十大持股占61%。
- Berman McAleer在2026年第3季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Berman McAleer的投資組合價值較前一季下跌0.22%，降至US$8.62億。
根據Berman McAleer的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。