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Berman McAleer 投資組合持股
AUM
US$8.62億
週轉率
13.76%
1年估算報酬率
13.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+13.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.62億
AUM 成長
-US$188萬
(-0.22%)
資金流向
+US$592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.62%
持股
189
新
14
增持
25
減碼
58
已平倉
12
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$363萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$247萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$126萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$122萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$178萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$143萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$134萬 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$80.6萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$49.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.69% |
| 2 | 科技 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | 醫療保健 | 1.4% |
| 5 | 不動產 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$8406萬 | 9.75% |
1,544,416
-14,559
| -0.9% | -US$80.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$7517萬 | 8.72% |
1,814,367
-9,170
| -0.5% | -US$38.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.75億
| US$7486萬 | 8.69% |
2,243,868
+17,287
| +0.8% | +US$58.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$5912萬 | 6.86% |
302,376
-2,311
| -0.8% | -US$47.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5331萬 | 6.19% |
391,864
-9,858
| -2% | -US$143萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$4548萬 | 5.28% |
470,891
+13,325
| +3% | +US$126萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4367萬 | 5.07% |
202,110
-2,146
| -1% | -US$47.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$3065萬 | 3.56% |
973,941
-11,856
| -1% | -US$38萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$2942萬 | 3.41% |
737,185
+60,588
| +9% | +US$247萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$2668萬 | 3.1% |
378,328
-23,700
| -6% | -US$178萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1710萬 | 1.98% |
201,280
-467
| -0.2% | -US$4.01萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1659萬 | 1.93% |
66,933
-555
| -0.8% | -US$14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1635萬 | 1.9% |
43,681
-214
| -0.5% | -US$8.02萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1598萬 | 1.85% |
76,796
+163
| +0.2% | +US$3.52萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1524萬 | 1.77% |
19,986
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1473萬 | 1.71% |
152,032
-585
| -0.4% | -US$5.77萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
US$2.93億
| US$1365萬 | 1.58% |
330,778
-754
| -0.2% | -US$3.15萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1316萬 | 1.53% |
363,331
+33,283
| +10% | +US$122萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1153萬 | 1.34% |
40,516
-665
| -2% | -US$19.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$1138萬 | 1.32% |
89,971
-2,190
| -2% | -US$29.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1127萬 | 1.31% |
33,836
-129
| -0.4% | -US$4.14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
22
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$1116萬 | 1.3% |
153,654
-21,607
| -12% | -US$134萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$968萬 | 1.12% |
13,813
-80
| -0.6% | -US$5.59萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$794萬 | 0.92% |
30,001
+137
| +0.5% | +US$3.61萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$653萬 | 0.76% |
26,202
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
HP
Berman McAleer的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Berman McAleer持有189個部位，管理資產為US$8.62億，較前一季的US$8.64億減少0.22%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Berman McAleer的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加25檔、減碼58檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是KKR & Co：共6,449股，價值US$58.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計金額為US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
- Berman McAleer在2026年第3季最大筆買進的是KKR & Co：共買進6,449股，價值US$58.9萬。
- Berman McAleer在2026年第3季增持SBA Communications的幅度最大，估計增加US$363萬。
- Berman McAleer在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計減持了US$178萬。
- Berman McAleer於2026年第3季完全出清iShares Future AI & Tech ETF，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第3季，Berman McAleer的投資組合規模為US$8.62億，前十大持股占61%。
- Berman McAleer在2026年第3季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Berman McAleer的投資組合價值較前一季下跌0.22%，降至US$8.62億。
根據Berman McAleer的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。