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Berman McAleer Ativos da carteira
AUM
US$ 862 mi
Giro
13,76%
Retorno est. (1 ano)
13,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+13,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 862 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,88 mi
(-0,22%)
Fluxo de capital
+US$ 5,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,62%
Posição
189
Nova
14
Aumentada
25
Reduzida
58
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 806 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 491 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,69% |
| 2 | Tecnologia | 3,55% |
| 3 | Financeiro | 1,83% |
| 4 | Saúde | 1,4% |
| 5 | Imóveis | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 84,1 mi | 9,75% |
1.544.416
-14.559
| -0,9% | -US$ 806 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 75,2 mi | 8,72% |
1.814.367
-9.170
| -0,5% | -US$ 388 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$ 375 mi
| US$ 74,9 mi | 8,69% |
2.243.868
+17.287
| +0,8% | +US$ 583 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 59,1 mi | 6,86% |
302.376
-2.311
| -0,8% | -US$ 473 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 53,3 mi | 6,19% |
391.864
-9.858
| -2% | -US$ 1,43 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 45,5 mi | 5,28% |
470.891
+13.325
| +3% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 43,7 mi | 5,07% |
202.110
-2.146
| -1% | -US$ 477 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 30,6 mi | 3,56% |
973.941
-11.856
| -1% | -US$ 380 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 29,4 mi | 3,41% |
737.185
+60.588
| +9% | +US$ 2,47 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 26,7 mi | 3,1% |
378.328
-23.700
| -6% | -US$ 1,78 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 17,1 mi | 1,98% |
201.280
-467
| -0,2% | -US$ 40,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 16,6 mi | 1,93% |
66.933
-555
| -0,8% | -US$ 140 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16,3 mi | 1,9% |
43.681
-214
| -0,5% | -US$ 80,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 16 mi | 1,85% |
76.796
+163
| +0,2% | +US$ 35,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,2 mi | 1,77% |
19.986
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 14,7 mi | 1,71% |
152.032
-585
| -0,4% | -US$ 57,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
US$ 293 mi
| US$ 13,7 mi | 1,58% |
330.778
-754
| -0,2% | -US$ 31,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 13,2 mi | 1,53% |
363.331
+33.283
| +10% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 11,5 mi | 1,34% |
40.516
-665
| -2% | -US$ 198 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 11,4 mi | 1,32% |
89.971
-2.190
| -2% | -US$ 294 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,3 mi | 1,31% |
33.836
-129
| -0,4% | -US$ 41,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 11,2 mi | 1,3% |
153.654
-21.607
| -12% | -US$ 1,34 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,7 mi | 1,12% |
13.813
-80
| -0,6% | -US$ 55,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,94 mi | 0,92% |
30.001
+137
| +0,5% | +US$ 36,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,53 mi | 0,76% |
26.202
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Berman McAleer no T3 2026
No T3 2026, Berman McAleer detinha 189 posições no valor de US$ 862 mi, uma queda de 0,22% em relação a US$ 864 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Berman McAleer mostra 14 novas, 25 aumentaram, 58 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 6.449 ações no valor de US$ 589 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, estimada em US$ 1,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Berman McAleer no T3 2026 foi KKR & Co: 6.449 ações no valor de US$ 589 mil.
- Berman McAleer foi quem mais aumentou sua posição em SBA Communications no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,63 mi.
- A maior redução de Berman McAleer em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Berman McAleer encerrou totalmente sua posição em iShares Future AI & Tech ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Berman McAleer representam 61% de sua carteira de US$ 862 mi no T3 2026.
- Berman McAleer abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Berman McAleer caiu 0,22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 862 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berman McAleer referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.