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Lineweaver Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.63億
週轉率
12.37%
1年估算報酬率
14.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.83%
1年估算報酬率
+14.27%
3年估算報酬率
+68.36%
5年估算報酬率
+67.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.63億
AUM 成長
+US$1769萬
(+2.1%)
資金流向
+US$2049萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.35%
持股
194
新
12
增持
109
減碼
39
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$159萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$152萬 |
| 3 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+US$149萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$146萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$167萬 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$122萬 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$117萬 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$114萬 |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+US$83.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.82% |
| 2 | 科技 | 12.51% |
| 3 | 金融 | 5.4% |
| 4 | 醫療保健 | 4.25% |
| 5 | 工業 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7720萬 | 8.95% |
100,802
+425
| +0.4% | +US$32.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$4046萬 | 4.69% |
934,473
+30,654
| +3% | +US$137萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$3968萬 | 4.6% |
1,616,963
+37,324
| +2% | +US$94.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3703萬 | 4.29% |
391,692
+13,101
| +3% | +US$127萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3543萬 | 4.11% |
159,420
+2,164
| +1% | +US$47.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$3262萬 | 3.78% |
334,770
+3,773
| +1% | +US$37.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3055萬 | 3.54% |
91,726
-1,361
| -1% | -US$43.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2496萬 | 2.89% |
555,932
+18,546
| +3% | +US$84.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$2460萬 | 2.85% |
484,320
+12,475
| +3% | +US$64.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2273萬 | 2.64% |
328,149
+2,030
| +0.6% | +US$14萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$1867萬 | 2.16% |
196,073
+3,772
| +2% | +US$36.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1505萬 | 1.75% |
65,904
+1,020
| +2% | +US$21.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1494萬 | 1.73% |
29,130
-872
| -3% | -US$40.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78億
| US$1380萬 | 1.6% |
313,613
-10
| -0% | -US$437 |
2021 Q2
21個季度
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1339萬 | 1.55% |
612,386
+13,723
| +2% | +US$30.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1326萬 | 1.54% |
37,764
+844
| +2% | +US$31.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1280萬 | 1.48% |
157,665
+3,248
| +2% | +US$26.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$1267萬 | 1.47% |
136,090
+9,153
| +7% | +US$87.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
19
Dell
DELL
US$2872億
| US$1184萬 | 1.37% |
22,016
-3,566
| -14% | -US$167萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1088萬 | 1.26% |
21,853
+736
| +3% | +US$37.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1070萬 | 1.24% |
89,326
+1,794
| +2% | +US$22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1004萬 | 1.16% |
30,346
+721
| +2% | +US$25.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$866萬 | 1% |
114,874
-592
| -0.5% | -US$4.62萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$864萬 | 1% |
25,103
+1,068
| +4% | +US$37.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33億
| US$765萬 | 0.89% |
204,185
-1,878
| -0.9% | -US$6.99萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
HP
BBI
Lineweaver Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lineweaver Wealth Advisors持有194個部位，價值US$8.63億，較前一季的US$8.45億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Lineweaver Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加109檔、減碼39檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共8,763股，價值US$136萬。 最大的一筆賣出是Dell，估計金額為US$167萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的66%，其次為科技和金融。
- Lineweaver Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進8,763股，價值US$136萬。
- Lineweaver Wealth Advisors在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Lineweaver Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dell，估計減持了US$167萬。
- Lineweaver Wealth Advisors於2026年第3季完全出清American Tower，估計賣出金額為US$122萬。
- 在2026年第3季，Lineweaver Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.63億，前十大持股占42%。
- Lineweaver Wealth Advisors在2026年第3季新增了12個部位，並平倉12個部位。
- Lineweaver Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$8.63億。
根據Lineweaver Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。