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Berman McAleer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.62억
회전율
13.76%
1년 추정 수익률
13.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+13.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.62억
AUM 성장
-US$188만
(-0.22%)
자금 흐름
+US$592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.62%
보유액
189
신규
14
증가
25
축소
58
청산됨
12
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$363만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$247만 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$126만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$122만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$178만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$143만 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$134만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$80.6만 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.69% |
| 2 | 정보기술 | 3.55% |
| 3 | 금융 | 1.83% |
| 4 | 헬스케어 | 1.4% |
| 5 | 부동산 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$35.7만 | 0.04% |
1,921
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
127
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$35.5만 | 0.04% |
3,411
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
128
Altria Group
MO
US$1270억
| US$34.7만 | 0.04% |
5,156
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
129
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$34.2만 | 0.04% |
1,291
-1
| -0.1% | -US$212 |
2026 Q2
1분기
|
|
130
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$33만 | 0.04% |
1,005
-3
| -0.3% | -US$937 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
131
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| US$32.6만 | 0.04% |
7,017
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
132
AT&T
T
US$1532억
| US$32.4만 | 0.04% |
13,267
-268
| -2% | -US$6.47천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
133
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$31.9만 | 0.04% |
894
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
134
Sprott Copper Miners ETF
COPP
US$2.46억
| US$31.5만 | 0.04% |
+7,540
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
135
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$30.2만 | 0.04% |
1,190
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
136
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.3억
| US$30.1만 | 0.04% |
+3,505
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
137
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$30만 | 0.03% |
574
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
138
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$29.8만 | 0.03% |
10,460
-62
| -0.6% | -US$1.65천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
139
Blackstone
BX
US$948억
| US$29.1만 | 0.03% |
2,595
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
140
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$28.7만 | 0.03% |
682
-1
| -0.1% | -US$399 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
141
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$28.7만 | 0.03% |
783
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
142
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$28.4만 | 0.03% |
745
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
143
Franco-Nevada
FNV
US$447억
| US$28만 | 0.03% |
+1,175
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
144
Lionsgate Studios
LION
US$37.8억
| US$27.5만 | 0.03% |
24,512
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$26.9만 | 0.03% |
4,655
-20
| -0.4% | -US$1.23천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
146
Tenable Holdings
TENB
US$46.3억
| US$26.2만 | 0.03% |
7,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
147
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$25.8만 | 0.03% |
422
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
148
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$25.8만 | 0.03% |
3,410
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
149
Costco
COST
US$4512억
| US$25.8만 | 0.03% |
283
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
150
General Motors
GM
US$677억
| US$25.5만 | 0.03% |
+3,310
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Berman McAleer의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Berman McAleer의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$8.62억였으며 전 분기 US$8.64억보다 0.22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Berman McAleer의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 25개 증가, 58개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 6,449주를 보유했으며 가치는 US$58.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, 추정 금액은 US$178만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$58.9만 상당의 6,449주를 매수했어요.
- Berman McAleer 측이 2026년 3분기에 SBA Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Berman McAleer 측은 2026년 3분기에 iShares Future AI & Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.62억 중 61% 비중을 차지해요.
- Berman McAleer 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Berman McAleer의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.22% 하락해 US$8.62억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Berman McAleer의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.