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Berman McAleer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.62億
売買回転率
13.76%
推定1年リターン
13.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.62億
運用資産残高の伸び率
-$188万
(-0.22%)
資金フロー
+$592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.62%
保有額
189
新規
14
買い増し
25
減少
58
解消
12
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$363万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$247万 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$126万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$122万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$178万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$143万 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$134万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$80.6万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.69% |
| 2 | 情報技術 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | ヘルスケア | 1.4% |
| 5 | 不動産 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NIO
NIO
$82.4億
| $8.58万 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
177
Arbe Robotics
ARBE
$5873万
| $3.1万 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新規 | +$3.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$103億
| – | – |
-3,250
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
179
Caterpillar
CAT
$3279億
| – | – |
-211
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
180
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
$17.1億
| – | – |
-2,600
| 解消 | -$25.7万 | – |
|
181
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$752億
| – | – |
-710
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
182
Lowe's Companies
LOW
$1112億
| – | – |
-969
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
183
McDonald's
MCD
$1765億
| – | – |
-781
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
184
Morgan Stanley
MS
$2925億
| – | – |
-1,012
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
185
Public Service Enterprise Group
PEG
$363億
| – | – |
-2,679
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
186
StoneCo
STNE
$18.8億
| – | – |
-10,762
| 解消 | -$11.7万 | – |
|
187
TJX Companies
TJX
$1542億
| – | – |
-1,396
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
188
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$38.5億
| – | – |
-3,450
| 解消 | -$26.3万 | – |
|
189
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$132億
| – | – |
-4,550
| 解消 | -$24万 | – |
|
類似するファンド
HP
Berman McAleerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Berman McAleerは$8.62億相当のポジションを189件保有しており、前四半期の$8.64億から0.22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Berman McAleerの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、25件増加しました、58件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にSBA Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$178万相当を減らしました。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にiShares Future AI & Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Berman McAleerの上位10銘柄は、運用資産総額$8.62億のポートフォリオの61%を占めています。
- Berman McAleerは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Berman McAleerのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.22%減少し、$8.62億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBerman McAleerの 13F報告書 に基づいています。