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Berman McAleer Posiciones de la cartera
AUM
USD 862 M
Rotación
13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
13.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.88 M
(-0.22%)
Flujo de capital
+USD 5.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.62%
Posición
189
Nuevas
14
Aumentadas
25
Reducidas
58
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 806 k |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.69% |
| 2 | Tecnología | 3.55% |
| 3 | Finanzas | 1.83% |
| 4 | Salud | 1.4% |
| 5 | Bienes raíces | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NIO
NIO
USD 8118 M
| USD 85.8 k | 0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
177
Arbe Robotics
ARBE
USD 58.3 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 35.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.3 mil M
| – | – |
-3,250
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
179
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| – | – |
-211
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
180
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1715 M
| – | – |
-2,600
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
181
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.1 mil M
| – | – |
-710
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
182
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| – | – |
-969
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
183
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| – | – |
-781
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
184
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| – | – |
-1,012
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
185
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36 mil M
| – | – |
-2,679
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
186
StoneCo
STNE
USD 1900 M
| – | – |
-10,762
| Cerradas | -USD 117 k | – |
|
187
TJX Companies
TJX
USD 155 mil M
| – | – |
-1,396
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
188
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3860 M
| – | – |
-3,450
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
189
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.2 mil M
| – | – |
-4,550
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Berman McAleer en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Berman McAleer mantenía 189 posiciones valuadas en USD 862 M, un 0.22% menos que los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Berman McAleer muestra 14 nuevos, Aumentaron 25, 58 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 6,449 acciones con un valor de USD 589 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berman McAleer en T3 2026 fue KKR & Co: 6,449 acciones por un valor de USD 589 k.
- Berman McAleer fue quien más aumentó su posición en SBA Communications durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Berman McAleer durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Berman McAleer cerró por completo su posición en iShares Future AI & Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Berman McAleer representan 61% de su cartera de USD 862 M en T3 2026.
- Berman McAleer abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Berman McAleer cayó 0.22% frente al trimestre anterior, hasta USD 862 M.
Según el Informe 13F de Berman McAleer correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.