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Bernicke Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 861 M
Rotación
10.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.02%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 861 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.81%
Posición
113
Nuevas
10
Aumentadas
39
Reducidas
43
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 7.1 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 481 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 243 k |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+USD 224 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 210 k |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.8% |
| 2 | Tecnología | 4.79% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 4 | Finanzas | 1.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 162 M | 18.83% |
1,978,011
+20,048
| +1% | +USD 1.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 149 M | 17.36% |
1,808,658
+85,950
| +5% | +USD 7.1 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 83 M | 9.63% |
2,226,505
+25,869
| +1% | +USD 970 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
| USD 81.8 M | 9.5% |
384,396
+11,464
| +3% | +USD 2.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 76.1 M | 8.83% |
484,549
+7,114
| +1% | +USD 1.09 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 68.6 M | 7.97% |
833,700
+16,615
| +2% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 701 M
| USD 29.7 M | 3.45% |
644,153
+28,421
| +5% | +USD 1.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 22.7 M | 2.63% |
210,540
+7,732
| +4% | +USD 827 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 20.3 M | 2.35% |
210,303
+8,569
| +4% | +USD 821 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11 M | 1.27% |
54,769
+549
| +1% | +USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 1.26% |
37,624
-450
| -1% | -USD 129 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.5 M | 1.22% |
29,380
+248
| +0.9% | +USD 89.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 8.4 M | 0.98% |
53,541
-335
| -0.6% | -USD 51.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.38 M | 0.74% |
17,096
-1,189
| -7% | -USD 481 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.33 M | 0.74% |
26,564
+651
| +3% | +USD 163 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.15 M | 0.6% |
4,293
-73
| -2% | -USD 74.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 4.87 M | 0.57% |
109,734
-1,436
| -1% | -USD 61.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.77 M | 0.55% |
12,890
+207
| +2% | +USD 74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 4.49 M | 0.52% |
87,134
+1,681
| +2% | +USD 85.9 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.11 M | 0.48% |
7,072
-189
| -3% | -USD 77.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.96 M | 0.46% |
10,495
+222
| +2% | +USD 89 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.5 M | 0.41% |
10,706
-156
| -1% | -USD 48.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.27 M | 0.38% |
6,527
-152
| -2% | -USD 73.1 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.12 M | 0.36% |
36,212
-28
| -0.1% | -USD 2.36 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.94 M | 0.34% |
5,225
-129
| -2% | -USD 78.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Bernicke Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bernicke Wealth Management mantenía 113 posiciones por un valor de USD 861 M, un aumento de 11% frente a los USD 774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bernicke Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 39, 43 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 4,490 acciones con un valor de USD 855 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 481 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Bernicke Wealth Management en T2 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 4,490 acciones por un valor de USD 855 k.
- Bernicke Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.1 M.
- La mayor reducción de Bernicke Wealth Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 481 k.
- Bernicke Wealth Management cerró por completo su posición en Halliburton en T2 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Bernicke Wealth Management representan 82% de su cartera de USD 861 M en T2 2026.
- Bernicke Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bernicke Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 861 M.
Según el Informe 13F de Bernicke Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.