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JC
JBF Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 764 M
Rotación
38.35%
Rendimiento estimado a 1 año
24.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+127.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+469.69%
AUM
USD 764 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.6 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 1.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.99%
Posición
133
Nuevas
18
Aumentadas
16
Reducidas
13
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.76 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 2.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Korea Fund
KF
|
+USD 5.84 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
Commercial Bancgroup
CBK
|
+USD 4.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.14% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.8% |
| 3 | Tecnología | 12.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.41% |
| 5 | Finanzas | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 350 M | 45.77% |
509,121
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 64.8 M | 8.49% |
272,000
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 63.3 M | 8.29% |
169,730
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 35.7 M | 4.68% |
100,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
| USD 34.9 M | 4.57% |
436,530
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 21.3 M | 2.79% |
100,000
+50,000
| +100% | +USD 10.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 20.9 M | 2.74% |
100,000
+75,000
| +300% | +USD 14.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 17.3 M | 2.26% |
40,000
+10,000
| +33% | +USD 2.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 14.6 M | 1.91% |
92,000
-13,000
| -12% | -USD 1.76 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.5 M | 1.51% |
20,500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 10.6 M | 1.39% |
+200,000
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.8 M | 1.29% |
30,000
+25,000
| +500% | +USD 7.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 8.56 M | 1.12% |
38,800
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 7.93 M | 1.04% |
7,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.8 M | 0.89% |
34,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 5.97 M | 0.78% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 5.24 M | 0.69% |
100,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 3.82 M | 0.5% |
200,000
+100,000
| +100% | +USD 1.94 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Garrett Motion
GTX
USD 4558 M
| USD 3.62 M | 0.47% |
100,000
-55,000
| -35% | -USD 1.53 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.6 M | 0.47% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.3 M | 0.43% |
9,365
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 3.12 M | 0.41% |
5,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
USD 133 M
| USD 3.03 M | 0.4% |
137,000
+41,000
| +43% | +USD 1.11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Commercial Bancgroup
CBK
USD 433 M
| USD 2.75 M | 0.36% |
85,129
-164,871
| -66% | -USD 4.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 2.51 M | 0.33% |
60,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de JBF Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, JBF Capital mantenía 133 posiciones por un valor de USD 764 M, un aumento de 13% frente a los USD 676 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de JBF Capital muestra 18 nuevos, Aumentaron 16, 13 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 200,000 acciones con un valor de USD 10.6 M. La mayor venta fue Goldman Sachs, por un valor estimado de USD 16.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de JBF Capital en T2 2026 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 200,000 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- JBF Capital fue quien más aumentó su posición en Morgan Stanley durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.9 M.
- La mayor reducción de JBF Capital durante T2 2026 fue en Commercial Bancgroup, con un recorte estimado de USD 4.83 M.
- JBF Capital cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.9 M.
- Las diez principales posiciones de JBF Capital representan 83% de su cartera de USD 764 M en T2 2026.
- JBF Capital abrió 18 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de JBF Capital aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 764 M.
Según el Informe 13F de JBF Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.