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Unique Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 877 M
Rotación
17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
13.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 877 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
225
Nuevas
24
Aumentadas
96
Reducidas
68
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.33% |
| 2 | Tecnología | 3.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.71% |
| 5 | Atención médica | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 117 M | 13.34% |
152,811
+1,382
| +0.9% | +USD 1.05 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 39.2 M | 4.47% |
491,331
+20,742
| +4% | +USD 1.69 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 37.1 M | 4.23% |
357,032
-3,893
| -1% | -USD 412 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 36.9 M | 4.21% |
533,277
+29,445
| +6% | +USD 2.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 31.8 M | 3.63% |
336,371
+5,627
| +2% | +USD 547 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 27.3 M | 3.12% |
432,413
+33,000
| +8% | +USD 2.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 26.2 M | 2.99% |
728,990
-97,811
| -12% | -USD 3.43 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 23.8 M | 2.71% |
235,087
+2,405
| +1% | +USD 252 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 23.1 M | 2.64% |
490,100
+31,233
| +7% | +USD 1.4 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
USD 2007 M
| USD 21.8 M | 2.49% |
428,166
-296
| -0.1% | -USD 14.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19.3 M | 2.2% |
25,270
-422
| -2% | -USD 321 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 18.6 M | 2.12% |
174,213
-749
| -0.4% | -USD 82.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 16 M | 1.83% |
194,929
+6,298
| +3% | +USD 527 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.5 M | 1.77% |
20,944
-1,685
| -7% | -USD 1.2 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 15.4 M | 1.75% |
146,248
+10,235
| +8% | +USD 1.12 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 15.4 M | 1.75% |
194,298
+8,743
| +5% | +USD 705 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 14.9 M | 1.7% |
108,201
+2,642
| +3% | +USD 362 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
USD 527 M
| USD 14.9 M | 1.7% |
185,240
+11,484
| +7% | +USD 945 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 14.1 M | 1.61% |
33,944
+1,497
| +5% | +USD 622 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 12.6 M | 1.43% |
79,138
+999
| +1% | +USD 159 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 10.2 M | 1.16% |
197,654
-5,493
| -3% | -USD 271 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 9.9 M | 1.12% |
162,202
+22,189
| +16% | +USD 1.39 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 795 M
| USD 9.7 M | 1.11% |
203,493
+9,241
| +5% | +USD 456 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 9.6 M | 1.1% |
189,155
+12,002
| +7% | +USD 621 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 8.73 M | 1% |
91,877
-65
| -0.1% | -USD 6.68 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Unique Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Unique Wealth mantenía 225 posiciones por un valor de USD 877 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Unique Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 96, 68 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones con un valor de USD 4.22 M. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Unique Wealth en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Unique Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Unique Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Unique Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Global Select Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Unique Wealth representan 44% de su cartera de USD 877 M en T3 2026.
- Unique Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Unique Wealth aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 877 M.
Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.