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Unique Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 877 M
Rotación
17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
13.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 877 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
225
Nuevas
24
Aumentadas
96
Reducidas
68
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.33% |
| 2 | Tecnología | 3.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.71% |
| 5 | Atención médica | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 3.82 M | 0.44% |
80,603
-77,294
| -49% | -USD 3.81 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 3.36 M | 0.38% |
9,777
-965
| -9% | -USD 335 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.7 mil M
| USD 3.26 M | 0.37% |
41,770
+2,823
| +7% | +USD 226 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
54
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
USD 718 M
| USD 3.04 M | 0.35% |
44,358
+15,685
| +55% | +USD 1.07 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.1 mil M
| USD 3.03 M | 0.35% |
14,644
+710
| +5% | +USD 166 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
56
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.3 mil M
| USD 2.98 M | 0.34% |
62,887
-954
| -1% | -USD 38.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
57
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1851 M
| USD 2.9 M | 0.33% |
40,582
-1,823
| -4% | -USD 129 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
58
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1438 M
| USD 2.85 M | 0.33% |
34,249
+217
| +0.6% | +USD 18.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
Amazon
AMZN
USD 2.76 B
| USD 2.8 M | 0.32% |
11,228
+569
| +5% | +USD 145 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.78 M | 0.32% |
3,968
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1691 M
| USD 2.65 M | 0.3% |
28,785
-731
| -2% | -USD 64.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 2.61 M | 0.3% |
9,839
+2,098
| +27% | +USD 524 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 2.42 M | 0.28% |
29,838
+7,880
| +36% | +USD 634 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1869 M
| USD 2.23 M | 0.25% |
20,030
+1,424
| +8% | +USD 165 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1011 M
| USD 2.18 M | 0.25% |
24,440
+3,487
| +17% | +USD 329 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2106 M
| USD 2.16 M | 0.25% |
126,822
-2,252
| -2% | -USD 40.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
67
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6831 M
| USD 2.11 M | 0.24% |
14,375
+2,646
| +23% | +USD 413 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
| USD 2 M | 0.23% |
5,861
+894
| +18% | +USD 308 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
69
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 1.98 M | 0.23% |
15,763
-1,780
| -10% | -USD 212 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
70
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 381 M
| USD 1.92 M | 0.22% |
51,843
+4,442
| +9% | +USD 168 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
USD 175 M
| USD 1.92 M | 0.22% |
52,631
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1.9 M | 0.22% |
2,616
+20
| +0.8% | +USD 12.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 1.76 M | 0.2% |
6,665
+530
| +9% | +USD 140 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.73 M | 0.2% |
20,414
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
75
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.2 mil M
| USD 1.67 M | 0.19% |
2,744
-1,935
| -41% | -USD 1.11 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Unique Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Unique Wealth mantenía 225 posiciones por un valor de USD 877 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Unique Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 96, 68 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones con un valor de USD 4.22 M. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Unique Wealth en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Unique Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Unique Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Unique Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Global Select Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Unique Wealth representan 44% de su cartera de USD 877 M en T3 2026.
- Unique Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Unique Wealth aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 877 M.
Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.