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Unique Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.77億
売買回転率
17.78%
推定1年リターン
13.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.37%
1年予想リターン
+13.76%
3年間の予想リターン
+68.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.77億
運用資産残高の伸び率
+$1914万
(+2.2%)
資金フロー
+$2061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
225
新規
24
買い増し
96
減少
68
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$408万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$312万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$203万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$203万 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$381万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$343万 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$123万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$120万 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.33% |
| 2 | 情報技術 | 3.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.71% |
| 5 | ヘルスケア | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $382万 | 0.44% |
80,603
-77,294
| -49% | -$381万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $336万 | 0.38% |
9,777
-965
| -9% | -$33.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
53
iShares Gold Trust
IAU
$614億
| $326万 | 0.37% |
41,770
+2,823
| +7% | +$22.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
54
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
$7.18億
| $304万 | 0.35% |
44,358
+15,685
| +55% | +$107万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
55
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$120億
| $303万 | 0.35% |
14,644
+710
| +5% | +$16.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
56
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$658億
| $298万 | 0.34% |
62,887
-954
| -1% | -$3.85万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
57
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.4億
| $290万 | 0.33% |
40,582
-1,823
| -4% | -$12.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
58
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$14.4億
| $285万 | 0.33% |
34,249
+217
| +0.6% | +$1.81万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
59
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $280万 | 0.32% |
11,228
+569
| +5% | +$14.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $278万 | 0.32% |
3,968
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
61
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
$16.7億
| $265万 | 0.3% |
28,785
-731
| -2% | -$6.44万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
62
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $261万 | 0.3% |
9,839
+2,098
| +27% | +$52.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $242万 | 0.28% |
29,838
+7,880
| +36% | +$63.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
64
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.6億
| $223万 | 0.25% |
20,030
+1,424
| +8% | +$16.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
65
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
$10.1億
| $218万 | 0.25% |
24,440
+3,487
| +17% | +$32.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
66
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$20.8億
| $216万 | 0.25% |
126,822
-2,252
| -2% | -$4.06万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
67
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$68億
| $211万 | 0.24% |
14,375
+2,646
| +23% | +$41.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $200万 | 0.23% |
5,861
+894
| +18% | +$30.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
69
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1480億
| $198万 | 0.23% |
15,763
-1,780
| -10% | -$21.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
70
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
$3.8億
| $192万 | 0.22% |
51,843
+4,442
| +9% | +$16.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
71
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
$1.74億
| $192万 | 0.22% |
52,631
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $190万 | 0.22% |
2,616
+20
| +0.8% | +$1.25万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $176万 | 0.2% |
6,665
+530
| +9% | +$14万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
74
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| $173万 | 0.2% |
20,414
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
75
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$665億
| $167万 | 0.19% |
2,744
-1,935
| -41% | -$111万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Unique Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Unique Wealthは225銘柄を保有し、保有額は$8.77億でした。前四半期の$8.58億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Unique Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、96件増加しました、68件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は13,856株、評価額は$422万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$381万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は13,856株、評価額は$422万でした。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$381万相当を減らしました。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Global Select Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Unique Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Unique Wealthは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Unique Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8.77億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のUnique Wealthの 13F報告書 に基づいています。