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St Louis Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.75億
売買回転率
20%
推定1年リターン
28.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.26%
1年予想リターン
+28.57%
3年間の予想リターン
+71.37%
5年予想リターン
+67.08%
10年間の推定リターン
+218.11%
AUM
$8.75億
運用資産残高の伸び率
+$1892万
(+2.2%)
資金フロー
-$2365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.97%
保有額
150
新規
5
買い増し
15
減少
15
解消
25
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$68.5万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$56.8万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$23.1万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$22.1万 |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+$20.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$182万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$182万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$168万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$145万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.04% |
| 2 | 情報技術 | 7.53% |
| 3 | ヘルスケア | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.28% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $9163万 | 10.47% |
1,208,887
+8,183
| +0.7% | +$68.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $8159万 | 9.32% |
3,648
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7348万 | 8.39% |
720
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
Valens Semiconductor
VLN
$1.72億
| $5071万 | 5.79% |
58,774
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $3700万 | 4.23% |
87,162
+621
| +0.7% | +$3.08万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $3623万 | 4.14% |
23,478
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $3606万 | 4.12% |
17,485
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $2456万 | 2.81% |
9,680
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2212万 | 2.53% |
240,357
-1,429
| -0.6% | -$51.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1907万 | 2.18% |
4,959
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1855万 | 2.12% |
116,477
+77
| +0.1% | +$6,479 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1843万 | 2.11% |
84,346
+30
| +0% | +$2,819 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1465万 | 1.67% |
20,994
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1432万 | 1.64% |
122,547
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1303万 | 1.49% |
66,221
-47
| -0.1% | -$3,497 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
Southern Company
SO
$1049億
| $1252万 | 1.43% |
3,500
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1185万 | 1.35% |
80,328
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1180万 | 1.35% |
508,456
+3,319
| +0.7% | +$23.1万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
$10億
| $1139万 | 1.3% |
12,290
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1003万 | 1.15% |
197,689
+2,680
| +1% | +$15.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $998万 | 1.14% |
3,225
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $997万 | 1.14% |
95,738
-87
| -0.1% | -$3.45万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $983万 | 1.12% |
140,921
-3
| -0% | -$458 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $930万 | 1.06% |
543,969
-5,314
| -1% | -$72.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
25
RTX Corp
RTX
$2614億
| $881万 | 1.01% |
10,149
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
St Louis Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、St Louis Trustは150銘柄を保有し、保有額は$8.75億でした。前四半期の$8.56億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
St Louis Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、15件増加しました、15件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMetLifeで、保有株数は2,742株、評価額は$26.9万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$182万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- St Louis Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMetLifeで、株数は2,742株、評価額は$26.9万でした。
- St Louis Trustは2026年第2四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$68.5万でした。
- St Louis Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$182万相当を減らしました。
- St Louis Trustは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$182万でした。
- 2026年第2四半期時点で、St Louis Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$8.75億のポートフォリオの54%を占めています。
- St Louis Trustは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- St Louis Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8.75億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のSt Louis Trustの 13F報告書 に基づいています。