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WDA
Wendell David Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.47億
売買回転率
6.33%
推定1年リターン
10.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.38%
1年予想リターン
+10.27%
3年間の予想リターン
+45.96%
5年予想リターン
+70.2%
10年間の推定リターン
+302.7%
AUM
$9.47億
運用資産残高の伸び率
+$2778万
(+3%)
資金フロー
-$827万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.42%
保有額
158
新規
7
買い増し
21
減少
70
解消
3
平均保有期間
8.9
年
トップ10の平均保有期間
6.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$151万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$115万 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+$78万 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+$68.1万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadridge
BR
|
+$254万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$155万 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$152万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$144万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.45% |
| 2 | ヘルスケア | 21.24% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.57% |
| 4 | 生活必需品 | 10.14% |
| 5 | 金融 | 8.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7354万 | 7.77% |
254,154
+1,805
| +0.7% | +$51.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Mastercard
MA
$5409億
| $5565万 | 5.88% |
108,351
+815
| +0.8% | +$40.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
TJX Companies
TJX
$1621億
| $5456万 | 5.76% |
360,164
-227
| -0.1% | -$3.59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $5328万 | 5.63% |
44,419
+592
| +1% | +$60.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4889万 | 5.16% |
131,068
-524
| -0.4% | -$21.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3938万 | 4.16% |
110,181
-1,837
| -2% | -$66.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $3873万 | 4.09% |
172,935
+31
| +0% | +$6,626 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Stryker
SYK
$1130億
| $3514万 | 3.71% |
111,616
+119
| +0.1% | +$3.75万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2554万 | 2.7% |
100,552
-100
| -0.1% | -$2.33万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2422万 | 2.56% |
96,228
+735
| +0.8% | +$15.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2173万 | 2.3% |
247,598
-1,837
| -0.7% | -$16.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
12
Ecolab
ECL
$810億
| $2095万 | 2.21% |
75,205
+2,961
| +4% | +$78万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $1952万 | 2.06% |
76,329
-450
| -0.6% | -$11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1719億
| $1929万 | 2.04% |
71,366
-175
| -0.2% | -$5.02万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Abbott
ABT
$1815億
| $1839万 | 1.94% |
202,659
-7,885
| -4% | -$72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $1663万 | 1.76% |
17,775
-143
| -0.8% | -$14.2万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1367万 | 1.44% |
168,150
+2
| +0% | +$158 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1291万 | 1.36% |
88,035
-195
| -0.2% | -$2.84万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Watsco Inc
WSO
$122億
| $1256万 | 1.33% |
30,149
-560
| -2% | -$22.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1256万 | 1.33% |
91,891
+400
| +0.4% | +$5.99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $1154万 | 1.22% |
119,166
-15,857
| -12% | -$152万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
22
Amphenol
APH
$1957億
| $1084万 | 1.15% |
122,950
+9,450
| +8% | +$68.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1063万 | 1.12% |
44,584
+2,608
| +6% | +$65.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Intuit
INTU
$869億
| $1015万 | 1.07% |
38,906
-837
| -2% | -$29.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1792億
| $973万 | 1.03% |
71,867
-677
| -0.9% | -$10.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
UAG
GA
TIM
Wendell David Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wendell David Associatesは158銘柄を保有し、保有額は$9.47億でした。前四半期の$9.19億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wendell David Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、21件増加しました、70件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は6,832株、評価額は$151万でした。 最も大きな売却はBroadridgeで、推定額は$254万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Wendell David Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は6,832株、評価額は$151万でした。
- Wendell David Associatesは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Wendell David Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadridgeで、推定$254万相当を減らしました。
- Wendell David Associatesは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wendell David Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.47億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wendell David Associatesは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wendell David Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$9.47億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のWendell David Associatesの 13F報告書 に基づいています。