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WDA
Wendell David Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.47억
회전율
6.33%
1년 추정 수익률
10.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.38%
1년 예상 수익률
+10.27%
3년 예상 수익률
+45.96%
5년 예상 수익률
+70.2%
10년 예상 수익률
+302.7%
AUM
US$9.47억
AUM 성장
+US$2778만
(+3%)
자금 흐름
-US$827만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.42%
보유액
158
신규
7
증가
21
축소
70
청산됨
3
평균 보유 기간
8.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$151만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$115만 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$78만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$68.1만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadridge
BR
|
+US$254만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$155만 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$152만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$144만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.45% |
| 2 | 건강관리 | 21.24% |
| 3 | 임의소비재 | 12.57% |
| 4 | 필수소비재 | 10.14% |
| 5 | 금융 | 8.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7354만 | 7.77% |
254,154
+1,805
| +0.7% | +US$51.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5565만 | 5.88% |
108,351
+815
| +0.8% | +US$40.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$5456만 | 5.76% |
360,164
-227
| -0.1% | -US$3.59만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5328만 | 5.63% |
44,419
+592
| +1% | +US$60.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4889만 | 5.16% |
131,068
-524
| -0.4% | -US$21.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3938만 | 4.16% |
110,181
-1,837
| -2% | -US$66.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$3873만 | 4.09% |
172,935
+31
| +0% | +US$6.63천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Stryker
SYK
US$1130억
| US$3514만 | 3.71% |
111,616
+119
| +0.1% | +US$3.75만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2554만 | 2.7% |
100,552
-100
| -0.1% | -US$2.33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2422만 | 2.56% |
96,228
+735
| +0.8% | +US$15.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2173만 | 2.3% |
247,598
-1,837
| -0.7% | -US$16.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
12
Ecolab
ECL
US$810억
| US$2095만 | 2.21% |
75,205
+2,961
| +4% | +US$78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1952만 | 2.06% |
76,329
-450
| -0.6% | -US$11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1929만 | 2.04% |
71,366
-175
| -0.2% | -US$5.02만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1839만 | 1.94% |
202,659
-7,885
| -4% | -US$72만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$1663만 | 1.76% |
17,775
-143
| -0.8% | -US$14.2만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1367만 | 1.44% |
168,150
+2
| +0% | +US$158 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1291만 | 1.36% |
88,035
-195
| -0.2% | -US$2.84만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$1256만 | 1.33% |
30,149
-560
| -2% | -US$22.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1256만 | 1.33% |
91,891
+400
| +0.4% | +US$5.99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$1154만 | 1.22% |
119,166
-15,857
| -12% | -US$152만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1084만 | 1.15% |
122,950
+9,450
| +8% | +US$68.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1063만 | 1.12% |
44,584
+2,608
| +6% | +US$65.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Intuit
INTU
US$869억
| US$1015만 | 1.07% |
38,906
-837
| -2% | -US$29.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$973만 | 1.03% |
71,867
-677
| -0.9% | -US$10.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
UAG
GA
TIM
Wendell David Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wendell David Associates는 US$9.47억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.19억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Wendell David Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 21개 증가, 70개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 6,832주를 보유했으며 가치는 US$151만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadridge으로, 추정 금액은 US$254만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Wendell David Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$151만 상당의 6,832주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wendell David Associates로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Wendell David Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadridge이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Wendell David Associates는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wendell David Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.47억 중 47%를 차지해요.
- Wendell David Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wendell David Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$9.47억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Wendell David Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.