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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.55억
회전율
19.7%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.56%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+84.49%
5년 예상 수익률
+57.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.55억
AUM 성장
-US$1.27억
(-13%)
자금 흐름
-US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.3%
보유액
198
신규
22
증가
59
축소
58
청산됨
17
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6억 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.23% |
| 3 | 임의소비재 | 3.18% |
| 4 | 금융 | 2.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.11억 | 24.68% |
282,543
+11,223
| +4% | +US$814만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$9856만 | 11.53% |
517,308
+3,773
| +0.7% | +US$64.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$3625만 | 4.24% |
676,267
+9,589
| +1% | +US$49.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$3593만 | 4.2% |
609,894
+3,872
| +0.6% | +US$21.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3406만 | 3.98% |
46,255
+1,098
| +2% | +US$75.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2648만 | 3.1% |
71,878
+1,592
| +2% | +US$66만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$2300만 | 2.69% |
214,679
+1,453
| +0.7% | +US$16.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2261만 | 2.65% |
94,877
-4,322
| -4% | -US$108만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2258만 | 2.64% |
32,873
+3,397
| +12% | +US$226만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1359만 | 1.59% |
85,624
-29,552
| -26% | -US$440만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$1343만 | 1.57% |
193,261
-104,997
| -35% | -US$708만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$1315만 | 1.54% |
220,193
+11,879
| +6% | +US$79.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$1226만 | 1.43% |
19,140
+7,831
| +69% | +US$398만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$1144만 | 1.34% |
470,496
+1,200
| +0.3% | +US$2.92만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$1128만 | 1.32% |
223,817
-4,606
| -2% | -US$23.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1089만 | 1.27% |
35,915
-932
| -3% | -US$26.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$959만 | 1.12% |
115,753
+27,880
| +32% | +US$222만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$953만 | 1.12% |
32,952
-907,458
| -96% | -US$2.6억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$928만 | 1.09% |
18,552
+2,160
| +13% | +US$104만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$842만 | 0.98% |
28,017
+3,972
| +17% | +US$112만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$832만 | 0.97% |
70,950
+391
| +0.6% | +US$4.56만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$794만 | 0.93% |
22,482
-249
| -1% | -US$8.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$755만 | 0.88% |
166,523
+870
| +0.5% | +US$3.94만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$660만 | 0.77% |
56,552
+536
| +1% | +US$7.31만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$618만 | 0.72% |
185,593
+20,023
| +12% | +US$81.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$8.55억였으며 전 분기 US$9.8억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Evolution Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.54억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Caribbean으로, 추정 US$108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolution Wealth Advisors는 UnitedHealth에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$107만 상당의 2,584주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$814만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 61%를 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$8.55억가 됐어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.