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Roble Belko & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.25억
회전율
6.94%
1년 추정 수익률
19.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.04%
1년 예상 수익률
+19.7%
3년 예상 수익률
+53.27%
5년 예상 수익률
+47.85%
10년 예상 수익률
+149.75%
AUM
US$9.25억
AUM 성장
+US$1.39억
(+18%)
자금 흐름
+US$4787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.48%
보유액
504
신규
17
증가
76
축소
78
청산됨
18
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1664만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$751만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$684만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$485만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$243만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$119만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$40.1만 |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$33.5만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$21.4만 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$18.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.83% |
| 2 | 정보기술 | 1.55% |
| 3 | 금융 | 1.1% |
| 4 | 임의소비재 | 0.74% |
| 5 | 건강관리 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.67억 | 18.1% |
452,490
+20,991
| +5% | +US$751만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$9424만 | 10.19% |
1,102,361
+57,975
| +6% | +US$485만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$6409만 | 6.93% |
873,025
+226,823
| +35% | +US$1664만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5146만 | 5.56% |
722,252
+3,649
| +0.5% | +US$25.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$3491만 | 3.77% |
416,876
+3,843
| +0.9% | +US$31.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$3482만 | 3.76% |
220,368
+8,609
| +4% | +US$135만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3457만 | 3.74% |
181,464
-148
| -0.1% | -US$2.53만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$3248만 | 3.51% |
94,428
+4,267
| +5% | +US$142만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2920만 | 3.16% |
39,108
-21
| -0.1% | -US$1.52만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2566만 | 2.77% |
206,612
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2486만 | 2.69% |
257,749
+5,412
| +2% | +US$51.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$2139만 | 2.31% |
422,906
+18,640
| +5% | +US$94.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1927만 | 2.08% |
665,320
-3,087
| -0.5% | -US$8.64만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1880만 | 2.03% |
318,766
-3,619
| -1% | -US$21.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1871만 | 2.02% |
206,069
-4,559
| -2% | -US$40.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1540만 | 1.66% |
36,119
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1392만 | 1.5% |
276,167
+16,130
| +6% | +US$80만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1294만 | 1.4% |
488,303
-44,448
| -8% | -US$119만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1228만 | 1.33% |
205,733
-11
| -0% | -US$646 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1123만 | 1.21% |
68,347
-18
| -0% | -US$2.86천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1107만 | 1.2% |
399,736
-707
| -0.2% | -US$1.91만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1070만 | 1.16% |
29,243
-218
| -0.7% | -US$7.81만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1046만 | 1.13% |
15,234
+10,266
| +207% | +US$684만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$855만 | 0.92% |
25,254
+29
| +0.1% | +US$9.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$818만 | 0.88% |
140,538
+41,747
| +42% | +US$243만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Roble Belko & Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Roble Belko & Company는 US$9.25억 상당의 504개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.87억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Roble Belko & Company는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4787만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF으로, 57,696주를 보유했으며 가치는 US$150만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US TIPS ETF으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였습니다.
- Roble Belko & Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF으로, US$150만 상당의 57,696주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roble Belko & Company로, 추정 증가액은 US$1664만 규모예요.
- Roble Belko & Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Roble Belko & Company는 2026년 2분기에 Foster 보유분을 전량 매도해 추정 US$14만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Roble Belko & Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.25억 중 61%를 차지해요.
- Roble Belko & Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Roble Belko & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$9.25억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Roble Belko & Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.