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Roble Belko & Company

Roble Belko & Company Portfolio-Positionen

AUM 925 Mio. $ Umschlag 6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+149,75 %
AUM
925 Mio. $
AUM-Wachstum
+139 Mio. $
Kapitalfluss
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,48 %
Position
504
Neu
17
Aufgestockt
76
Reduziert
78
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+16,6 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,51 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,84 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+4,85 Mio. $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,19 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+401.209 $
3
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+335.290 $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+213.831 $
5
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+187.797 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,83 %
2 Technologie 1,55 %
3 Finanzwesen 1,1 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,74 %
5 Gesundheitswesen 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
167 Mio. $ 18,1 %
452.490
+20.991
+5 % +7,51 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
94,2 Mio. $ 10,19 %
1.102.361
+57.975
+6 % +4,85 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
64,1 Mio. $ 6,93 %
873.025
+226.823
+35 % +16,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
51,5 Mio. $ 5,56 %
722.252
+3.649
+0,5 % +254.175 $
2015 Q1
45 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
34,9 Mio. $ 3,77 %
416.876
+3.843
+0,9 % +314.077 $
2015 Q1
45 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
34,8 Mio. $ 3,76 %
220.368
+8.609
+4 % +1,35 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
34,6 Mio. $ 3,74 %
181.464
-148
-0,1 % -25.288 $
2015 Q1
45 Quartale
VV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
32,5 Mio. $ 3,51 %
94.428
+4.267
+5 % +1,42 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,16 %
39.108
-21
-0,1 % -15.225 $
2015 Q1
45 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,77 %
206.612
– –
2015 Q1
45 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,69 %
257.749
+5.412
+2 % +517.218 $
2015 Q1
45 Quartale
ICSH-Symbol
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,31 %
422.906
+18.640
+5 % +941.907 $
2019 Q2
28 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,08 %
665.320
-3.087
-0,5 % -86.421 $
2015 Q1
45 Quartale
VGIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,03 %
318.766
-3.619
-1 % -213.831 $
2022 Q3
15 Quartale
SPTM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,02 %
206.069
-4.559
-2 % -401.209 $
2020 Q1
25 Quartale
IWV-Symbol
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,66 %
36.119
– –
2015 Q1
45 Quartale
SPDW-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,5 %
276.167
+16.130
+6 % +799.572 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHP-Symbol
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,4 %
488.303
-44.448
-8 % -1,19 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,33 %
205.733
-11
-0 % -646 $
2015 Q1
45 Quartale
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,21 %
68.347
-18
-0 % -2.857 $
2017 Q2
36 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,2 %
399.736
-707
-0,2 % -19.060 $
2015 Q1
45 Quartale
OEF-Symbol
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,16 %
29.243
-218
-0,7 % -78.086 $
2015 Q1
45 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,13 %
15.234
+10.266
+207 % +6,84 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
VONE-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
8,55 Mio. $ 0,92 %
25.254
+29
+0,1 % +9.507 $
2026 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
8,18 Mio. $ 0,88 %
140.538
+41.747
+42 % +2,43 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Roble Belko & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Roble Belko & Company 504 Positionen im Wert von 925 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Roble Belko & Company investierte 47,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF: 57.696 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US TIPS ETF; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Roble Belko & Company im Q2 2026 war iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF: 57.696 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Roble Belko & Company hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roble Belko & Company im Q2 2026 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Roble Belko & Company hat seine Position in Foster im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 140.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roble Belko & Company machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 925 Mio. $ aus.
  • Roble Belko & Company eröffnete 17 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Roble Belko & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 925 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roble Belko & Company für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .