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Stockman Wealth Management

Stockman Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 968 Mio. $ Umschlag 12,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+221,15 %
AUM
968 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,5 Mio. $
Kapitalfluss
-21,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,11 %
Position
190
Neu
12
Aufgestockt
58
Reduziert
79
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+13,4 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+6,6 Mio. $
3
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+4,06 Mio. $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+1,63 Mio. $
5
IBTO-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
+1,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+13,7 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+6,77 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+3,69 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,55 Mio. $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+2,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,05 %
2 Technologie 16,09 %
3 Industrie 8,29 %
4 Finanzwesen 8,28 %
5 Gesundheitswesen 6,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
54,4 Mio. $ 5,62 %
366.639
-12.640
-3 % -1,73 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
39,3 Mio. $ 4,06 %
749.535
+13.837
+2 % +725.347 $
2019 Q3
27 Quartale
IDEV-Symbol
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
39,1 Mio. $ 4,04 %
438.997
-8.094
-2 % -717.293 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
39 Mio. $ 4,03 %
505.787
-6.777
-1 % -497.257 $
2017 Q3
35 Quartale
MBB-Symbol
5
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
36,3 Mio. $ 3,75 %
383.765
-13.753
-3 % -1,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ASML-Symbol
6
ASML
ASML
631 Mrd. $
32 Mio. $ 3,31 %
16.107
-1.724
-10 % -2,74 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
31,6 Mio. $ 3,27 %
29.686
-4.205
-12 % -3,69 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
EMXC-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
30,6 Mio. $ 3,16 %
298.938
-26.470
-8 % -2,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,2 Mio. $ 3,12 %
104.288
-4.601
-4 % -1,32 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,76 %
227.682
-33.911
-13 % -3,55 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
USHY-Symbol
11
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,66 %
694.160
+44.048
+7 % +1,63 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,45 %
72.393
-1.604
-2 % -498.119 $
2014 Q4
46 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23,2 Mio. $ 2,4 %
97.250
-5.145
-5 % -1,29 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,5 Mio. $ 2,32 %
60.210
-1.631
-3 % -659.904 $
2014 Q4
46 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,25 %
169.661
-7.446
-4 % -871.539 $
2014 Q4
46 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,7 Mio. $ 2,14 %
58.038
-4.753
-8 % -1,71 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,2 Mio. $ 1,98 %
95.743
-4.365
-4 % -897.468 $
2023 Q2
12 Quartale
USB-Symbol
18
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
18 Mio. $ 1,86 %
298.373
-8.196
-3 % -459.244 $
2014 Q4
46 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,7 %
48.578
+1.042
+2 % +333.622 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,58 %
268.640
-4.988
-2 % -265.279 $
2023 Q1
13 Quartale
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,54 %
80.436
-4.217
-5 % -788.579 $
2014 Q4
46 Quartale
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,53 %
137.353
+130
+0,1 % +13.514 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,52 %
107.745
-5.065
-4 % -758.065 $
2014 Q4
46 Quartale
CRH-Symbol
24
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,46 %
131.724
-110
-0,1 % -12.100 $
2023 Q3
11 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,43 %
72.833
-3.483
-5 % -595.117 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Stockman Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stockman Wealth Management 190 Positionen im Wert von 968 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 906 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stockman Wealth Management für Q2 2026 weist 12 neu, 58 erhöht, 79 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.902 Aktien im Wert von 6,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starbucks mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stockman Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.902 Aktien im Wert von 6,61 Mio. $.
  • Stockman Wealth Management hat seine Position in McDonald's in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stockman Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Stockman Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stockman Wealth Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 968 Mio. $ aus.
  • Stockman Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stockman Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 968 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stockman Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .