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St Louis Trust Portfolio-Positionen
AUM
875 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+218,11 %
AUM
875 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-23,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,97 %
Position
150
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
15
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+685.249 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+568.446 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+231.189 $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+221.138 $ |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+200.651 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
ASML
ASML
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,04 % |
| 2 | Technologie | 7,53 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,96 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,28 % |
| 5 | Industrie | 1,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 91,6 Mio. $ | 10,47 % |
1.208.887
+8.183
| +0,7 % | +685.249 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 9,32 % |
3.648
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 8,39 % |
720
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
Valens Semiconductor
VLN
172 Mio. $
| 50,7 Mio. $ | 5,79 % |
58.774
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 4,23 % |
87.162
+621
| +0,7 % | +30.803 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 4,14 % |
23.478
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 4,12 % |
17.485
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,81 % |
9.680
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 2,53 % |
240.357
-1.429
| -0,6 % | -510.955 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 2,18 % |
4.959
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,12 % |
116.477
+77
| +0,1 % | +6.479 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,11 % |
84.346
+30
| +0 % | +2.819 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,67 % |
20.994
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,64 % |
122.547
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
15
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,49 % |
66.221
-47
| -0,1 % | -3.497 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
16
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,43 % |
3.500
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,35 % |
80.328
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,35 % |
508.456
+3.319
| +0,7 % | +231.189 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,3 % |
12.290
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,15 % |
197.689
+2.680
| +1 % | +157.509 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,14 % |
3.225
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,14 % |
95.738
-87
| -0,1 % | -34.480 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,12 % |
140.921
-3
| -0 % | -458 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 1,06 % |
543.969
-5.314
| -1 % | -729.269 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 1,01 % |
10.149
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von St Louis Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt St Louis Trust 150 Positionen im Wert von 875 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 856 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von St Louis Trust für Q2 2026 weist 5 neu, 15 erhöht, 15 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MetLife: 2.742 Aktien im Wert von 268.574 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,82 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von St Louis Trust im Q2 2026 war MetLife: 2.742 Aktien im Wert von 268.574 $.
- St Louis Trust hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 685.249 $.
- Der größte Positionsabbau von St Louis Trust im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- St Louis Trust hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von St Louis Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 875 Mio. $ aus.
- St Louis Trust eröffnete 5 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von St Louis Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 875 Mio. $.
Auf Grundlage der von St Louis Trust für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .