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St Louis Trust 投資組合持股
AUM
US$8.75億
週轉率
20%
1年估算報酬率
28.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.26%
1年估算報酬率
+28.57%
3年估算報酬率
+71.37%
5年估算報酬率
+67.08%
10年估算報酬率
+218.11%
AUM
US$8.75億
AUM 成長
+US$1892萬
(+2.2%)
資金流向
-US$2365萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.97%
持股
150
新
5
增持
15
減碼
15
已平倉
25
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$68.5萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$56.8萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$23.1萬 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+US$20.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$182萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$182萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$168萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$145萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.04% |
| 2 | 科技 | 7.53% |
| 3 | 醫療保健 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.28% |
| 5 | 工業 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$9163萬 | 10.47% |
1,208,887
+8,183
| +0.7% | +US$68.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$8159萬 | 9.32% |
3,648
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7348萬 | 8.39% |
720
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Valens Semiconductor
VLN
US$1.72億
| US$5071萬 | 5.79% |
58,774
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$3700萬 | 4.23% |
87,162
+621
| +0.7% | +US$3.08萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$3623萬 | 4.14% |
23,478
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$3606萬 | 4.12% |
17,485
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$2456萬 | 2.81% |
9,680
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2212萬 | 2.53% |
240,357
-1,429
| -0.6% | -US$51.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1907萬 | 2.18% |
4,959
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1855萬 | 2.12% |
116,477
+77
| +0.1% | +US$6,479 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1843萬 | 2.11% |
84,346
+30
| +0% | +US$2,819 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1465萬 | 1.67% |
20,994
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1432萬 | 1.64% |
122,547
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1303萬 | 1.49% |
66,221
-47
| -0.1% | -US$3,497 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Southern Company
SO
US$1049億
| US$1252萬 | 1.43% |
3,500
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1185萬 | 1.35% |
80,328
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1180萬 | 1.35% |
508,456
+3,319
| +0.7% | +US$23.1萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10億
| US$1139萬 | 1.3% |
12,290
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1003萬 | 1.15% |
197,689
+2,680
| +1% | +US$15.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$998萬 | 1.14% |
3,225
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$997萬 | 1.14% |
95,738
-87
| -0.1% | -US$3.45萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$983萬 | 1.12% |
140,921
-3
| -0% | -US$458 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$930萬 | 1.06% |
543,969
-5,314
| -1% | -US$72.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$881萬 | 1.01% |
10,149
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
St Louis Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，St Louis Trust持有150個部位，價值US$8.75億，較前一季的US$8.56億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的54%。
St Louis Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加15檔、減碼15檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是MetLife：共2,742股，價值US$26.9萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$182萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的87%，其次為科技和醫療保健。
- St Louis Trust在2026年第2季最大筆買進的是MetLife：共買進2,742股，價值US$26.9萬。
- St Louis Trust在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$68.5萬。
- St Louis Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$182萬。
- St Louis Trust於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$182萬。
- 在2026年第2季，St Louis Trust的投資組合規模為US$8.75億，前十大持股占54%。
- St Louis Trust在2026年第2季新增了5個部位，並平倉25個部位。
- St Louis Trust的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8.75億。
根據St Louis Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。