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Roble Belko & Company 投資組合持股
AUM
US$9.25億
週轉率
6.94%
1年估算報酬率
19.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.04%
1年估算報酬率
+19.7%
3年估算報酬率
+53.27%
5年估算報酬率
+47.85%
10年估算報酬率
+149.75%
AUM
US$9.25億
AUM 成長
+US$1.39億
(+18%)
資金流向
+US$4787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.48%
持股
504
新
17
增持
76
減碼
78
已平倉
18
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1664萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$751萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$684萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$485萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$243萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$119萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$40.1萬 |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$33.5萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$18.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.83% |
| 2 | 資訊科技 | 1.55% |
| 3 | 金融 | 1.1% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.74% |
| 5 | 醫療保健 | 0.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6899億
| US$1.67億 | 18.1% |
452,490
+20,991
| +5% | +US$751萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1593億
| US$9424萬 | 10.19% |
1,102,361
+57,975
| +6% | +US$485萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1637億
| US$6409萬 | 6.93% |
873,025
+226,823
| +35% | +US$1664萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273億
| US$5146萬 | 5.56% |
722,252
+3,649
| +0.5% | +US$25.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$3491萬 | 3.77% |
416,876
+3,843
| +0.9% | +US$31.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$3482萬 | 3.76% |
220,368
+8,609
| +4% | +US$135萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$3457萬 | 3.74% |
181,464
-148
| -0.1% | -US$2.53萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$3248萬 | 3.51% |
94,428
+4,267
| +5% | +US$142萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8144億
| US$2920萬 | 3.16% |
39,108
-21
| -0.1% | -US$1.52萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2566萬 | 2.77% |
206,612
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$2486萬 | 2.69% |
257,749
+5,412
| +2% | +US$51.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$2139萬 | 2.31% |
422,906
+18,640
| +5% | +US$94.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445億
| US$1927萬 | 2.08% |
665,320
-3,087
| -0.5% | -US$8.64萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$401億
| US$1880萬 | 2.03% |
318,766
-3,619
| -1% | -US$21.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$1871萬 | 2.02% |
206,069
-4,559
| -2% | -US$40.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$1540萬 | 1.66% |
36,119
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$1392萬 | 1.5% |
276,167
+16,130
| +6% | +US$80萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$1294萬 | 1.4% |
488,303
-44,448
| -8% | -US$119萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1203億
| US$1228萬 | 1.33% |
205,733
-11
| -0% | -US$646 |
2015 Q1
45個季度
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$961億
| US$1123萬 | 1.21% |
68,347
-18
| -0% | -US$2,857 |
2017 Q2
36個季度
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$1107萬 | 1.2% |
399,736
-707
| -0.2% | -US$1.91萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1070萬 | 1.16% |
29,243
-218
| -0.7% | -US$7.81萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1046萬 | 1.13% |
15,234
+10,266
| +207% | +US$684萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.7億
| US$855萬 | 0.92% |
25,254
+29
| +0.1% | +US$9,507 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$818萬 | 0.88% |
140,538
+41,747
| +42% | +US$243萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
MPM
Roble Belko & Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Roble Belko & Company持有504個部位，價值US$9.25億，較前一季的US$7.87億增加18%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Roble Belko & Company在2026年第2季投入US$4787萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼76個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF：共57,696股，價值US$150萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US TIPS ETF，估計減持了US$119萬。
- Roble Belko & Company在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF：共買進57,696股，價值US$150萬。
- Roble Belko & Company在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$1664萬。
- Roble Belko & Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US TIPS ETF，估計減持了US$119萬。
- Roble Belko & Company於2026年第2季完全出清Foster，估計賣出金額為US$14萬。
- 在2026年第2季，Roble Belko & Company的投資組合規模為US$9.25億，前十大持股占61%。
- Roble Belko & Company在2026年第2季新增了17個部位，並平倉18個部位。
- Roble Belko & Company的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$9.25億。
根據Roble Belko & Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。